田野创新股份有限公司公开转让说明书.PDF

田野创新股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一四年 月 田野创新股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 田野创新股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、特别提醒投资者注意 “风险因素”中的下列风险 （一）公司治理风险 公司虽然已经建立了现代企业管理制度并开始实行，但随着公司的快速发 展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司的治理提出 了更高的要求，规范经营能力仍有待检验。因此，公司未来经营中存在因内部管 理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 （二）生产许可、产品质量控制与安全生产风险 公司所处的行业属于农副食品加工业，其生产过程中的安全问题及产品质量 控制问题相当重要，直接决定下游终端产品的食用安全以至于消费者的安全。公 司主要产品的生产需要获得《全国工业产品生产许可证》，该许可证的有效期为 三年。此外，公司的出口业务还需要获得国际食品认证机构颁发的相关资质证书， 如BRC （英国零售商协会认证）和IFS （国际食品标准认证），上述证书实行每年 一次的换证审查工作。 为保证产品质量与安全生产，公司在多方面采取措施，包括设立品控部门， 建立完善的质量控制体系，明确每个生产环节的质量责任，设置安全生产专员， 制定了质量体系管理文件等；公司配备充足的品质检测人员和检测设备，检测手 段齐全。但是，如果公司未来相关生产许可证换证审查无法通过，或者产品质量 控制和安全生产过程中出现重大问题，则会对公司品牌形象、业务开展等产生不 利影响，甚至使公司面临一定的索赔风险。 （三）税收优惠政策变动风险 报告期内，公司及其子公司在增值税、企业所得税、土地使用税和房产税上 享受税收优惠政策，具体优惠政策详见“第四节 公司财务”之“五、报告期利 润形成的有关情况”之“（八）公司主要税项及相关税收优惠政策”。 1-1-2 田野创新股份有限公司 公开转让说明书 报告期内，公司享受的税收优惠政策未发生变化，但是不能排除未来本公司 产品的税收优惠政策被调整的可能性。如果税收优惠政策发生变动，可能对本公 司的经营业绩产生一定的影响。 （四）市场风险 1、销售价格波动风险 公司主要产品为热带原料果汁、速冻热带果蔬。受原料果、进口产品价格波 动等因素影响，产品销售价格有一定的波动。一般而言，原料果汁使用的原料果 主要是因大小、外观欠佳无法鲜食的果蔬，原料果价格波动不大，因此销售价格 波动不大；速冻热带果蔬使用的部分原料果达到鲜食果等级，原料果价格波动较 大，因此销售价格波动较大。公司尽量在果蔬集中上市季节依据果蔬丰歉情况和 采购价与下游客户商定销售价格和供应量，从而降低销售价格波动风险；通过扩 充产品线避免单一果蔬产品销售价格波动对公司经营造成重大影响，分散销售价 格波动风险，但无法完全避免产品销售价格波动导致公司的销量和利润变化所造 成的风险。 2、原料果采购价