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基本資料
1. 銀行帳戶資料維護作業(anmi030)
建立三家銀行(活存, 支存, 定存)
空白支票資料維護作業(anmi101)
維護支存銀行的空白支票資料
銀行存提異動碼維護作業(anmi032)
票據資金系統-單據性質維護作業(anmi100)
票據系統部門預設科目維護作業(anmi040)
銀行調節碼維護作業(anmi033)
一.應付票據作業流程
開票流程
利用廠商付款支票整批產生作業(anmp500) 產生應付票據
(產生號碼: 至
在應付票據開票作業(anmt100) 做支票開立號碼維護
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