核算控制程序(定稿).docVIP

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2018-05-09 发布于河南
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核算控制程序(定稿).doc

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核算控制程序(定稿)

1目的 2 适用范围本程序适用于公司的会计核算业务。 3工作职责 3.1根据国家的财务会计制度规定，对本公司的经营活动进行预测、监督、核算、分析。 2建立本公司内部控制制度，落实各项财务管理基础工作。 3制定本公司的各项财务制度，并督促贯彻执行。 4制定本公司的财务收支计划，并组织实施。 5参与本公司经营管理，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。按照会计制度规定，及时组织报送会计报表。完成各项。向公司领导报告各项财务收支和盈亏情况。 1属于内部付款或冲账的单据填制报销单；直接付给对方单位的填制付款申请单。 4.3.2业务经办人员应在取得原始票据后根据流程4.3.1填制报销单或付款申请单3 填制好的报销单、付款申请单按照公司规定经相关领导签字批准。 4.3.4根据审核无误、签字齐全的报销单、付款单填制付款凭证，并交主管复核。 5出纳根据复核后的付款凭证付款。 4.4借款程序 4.4.1经办人或借款人填制借款单。 4.4.2按照公司规定经相关领导签字批准。 4.4.3会计根据签字齐全的借款单填制付款凭证。 4.4.4交主管复核凭证。出纳根据核后的凭证付款。 4.5.2收入确认流程图 5 相关附件及表单 5.1《门票汇总销售日报表》 5.2《付款申请单》 5.3《借款单》 5.4《报销单》会计核算控制程序文件编号版本/修改状态 3 会计核算控制程序文件编号版本/修改状态 4