2016年度潮州市旅游总公司.PDFVIP

2016年度潮州市旅游总公司 部门决算公开 目 录 第一部分 潮州市旅游总公司概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 潮州市旅游总公司2016年部门决算 情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 潮州市旅游总公司2016年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2016年度潮州市旅游总公司 部门决算情况说明 第一部分 潮州市旅游总公司概况 一、部门职能 主要职能是拓展旅游业务，解决公司历史遗留问题、处理 债权债务、管理下属企业。 二、机构设置 本单位无列入编制的下属单位，部门预算为本级预算。 本单位内设机构5个：人保部、财务部、资产管理部、宣 传培训部和党委办公室。 经市机构编制委员会核定，市旅游总公司的人员编制为15 名，现有在职人员12名，其中参照事业单位管理10名，企业 职工2名,财政供养退休人员21名。 第二部分 潮州市旅游总公司2016年部门决算情况说明 一、关于收支决算说明： 1.2016年度总收入239.28万元，其中本年收入决算239.28 万元，比2015年决算数增加50.07万元，原因是人员工资普 调及调入一名工作人员。其中：财政拨款收入239.28万元， 比2016年预算数增加 34.29万元，原因是人员工资普调调入 一名工作人员。 2、2016年度总支出239.28万元，其中本年支出决算239.28 万元，比2015年决算数增加50.07万元，原因是人员工资普 调及调入一名工作人员。具体情况：（1）社会保障和就业支出 （类）支出97.12万元，主要用于退休人员退休费、退职（役） 费等支出，比上年决算数增加14.48万元，增长17.52％，主 要原因是退休人员退休费增加、退职 （役）费增加。（2）医疗 卫生与计划生育支出 （类）支出9.24万元，主要用于基本医 疗保险缴费，比上年决算数增加1.28万元，增长16.08％，主 要原因是基本医疗保险缴费提高。（3）商业服务业等支出（类） 支出132.92万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费等支出,比上年决算数增加 16.20万元，增长 13.88％，主要原因是人员工资普调及调入一名工作人员。 二、财政拨款收入支出总表说明 1.2016年财政拨款收入合计239.28万元。其中：一般公 共预算财政拨款收入239.28万元，比年初预算数增加 34.29 万元，增长16.73％；主要原因是人员工资普调及调入一名工 作人员；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数 增加0万元。 2.2016年财政拨款支出合计239.28万元，其中：一般公 共预算财政拨款支出239.28万元，比年初预算数增加 34.29 万元，增长16.73％，主要原因是人员工资普调及调入一名工 作人员；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数 增加0万元。 分功能科目看，社会保障和就业支出 （类）行政单位离退 休 （款）97.12万元，主要用于退休人员退休费、退职 （役） 费等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）9.24 万元，主要基本医疗保险缴费；商业服务业等支出（类）商业 流通事务 （款）132.92万元，主要用于在职人员工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费等支出。 三、 “三公”经费支出说明 2016年 “三公”经费财政拨款支出0万元，比2015年决 算数增加 0万元，增加 （下降）0%，完成预算0万元的0％， 比2016年预算数增加 0万元，原因是本单位没有 “三公”经 费财政拨款支出。具体情况如下： 1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为0个、0人次， 因公出国（境）费支出0万元，占 “