紫金宏图的项目收购建议书.pptVIP

十大股东名单 * 前三大股东简介 第一大股东——江苏宏图电子信息集团有限公司 成立于1996年5月，法定代表人张正新先生，注册资本为16488万元，公司主营电子产品及通信设备、电子计算机及配件等。宏图集团的第一大股东为江苏省信息产业厅，法定代表人阎立先生。持股比例为23.77％； 第二大股东——南京有线电厂 即江苏紫金电子集团，持股比例为18.69%； 第三大股东——镇江江奎集团公司 成立于1994年11月，注册资本1131.4万元，法定代表人王伟先生。公司主营DVD影音光碟机及其成套散件、音响、唱盘、唱机、VCD视频机和其它电子产品的制造、销售和出口业务等。?持股比例为12.11%； * 公司参控股子公司（2003-6-30） * 主营业务简介 三大产业群： 激光视听产品：国内唯一经国家计委批准的DVD产业化示范基地，产品外销约占90%，2002年出口美国（全部以“APEX”商标）约100万台； 计算机产业：以PC机、服务器、打印机、软件和网络工程为主体，主要表现在子公司江苏宏图三胞公司上。该业务2003年上半年已成为公司主要收入来源； 通信产业：以数字电力载波机、光纤通信设备、电线、电缆为 主体，近年来业务规模增长较快； 其他业务： 房产业务； 系统集成业务； 数字电视产品：公司研制成功DTV网络系统前端和用户机顶盒，预计可年产数字有线电视视频头端设备40套、机顶盒10万台。 * 宏图DVD的出口通路 江奎集团 宏图高科 美国APEX公司 江苏爱派克斯 曾持股15％ 40% 12% 出口贸易关系 持股60% 出口 贸易关系 * 紫金集团应收款项 应收宏图高科4,700万元，其中4,000万元是宏图高科所欠紫金转让富士通通信40%股权的转让款。700万元是宏图高科所欠分红款； 紫金代垫深圳市蛇口紫金电子有限公司流动紫金1,950万元； 投资珠海市地产，应收地产投资款1200万（待查）。 * 紫金集团的无形资产(厂区土地使用权) 无形资产系国有土地使用权； 2000年11月份债转股时南京有线电厂以2727万元的土地出让金形式入股紫金集团； 截止2002年12月底紫金集团上述土地使用权的帐面评估价值为14972万元（目前已经有数家房地产开发商提出了2.4亿元的购买价格）； 紫金集团上述土地结构及出让金明晰如下表： * 紫金集团的厂区土地 地号 使用单位 面积 用途 出让金 (M2) 单价(元/M2) 总价（万元） 07-006-031-001 厂区 117208.5 工业 160 1875 07-006-031-001-9 紫招、食堂 29014.5 工业 160 464 07-006-031-001-10 职教中心 9351 工业 160 150 07-006-035-035-2 托儿所 3984 工业 160 64 07-006-032-015 化工库 8701.6 工业 120 104 07-006-032-128 器材厂 5807 工业 120 70 　 174066.6 　 　 2727 * 厂区土地重组方案 请求南京市政府给予重视，并给予相应的政策支持 ，具体要求如下： 1、原厂区土地性质转为商品房开发用地； 2、将原厂区土地纳入商品房开发规划设计范围； 3、土地用作商品房开发用地时的增值收益全部归新公司所有，减免土地增值过程中的相关税、费； 4、在开发区或工业园区新征土地400亩用于新工厂建设，减免征地的出让金、规费和契税。 * 紫金集团的固定资产 公司2,000多台（套）设备中，有近1/3闲置，等待报废； 生产设备大部分为国产，仅有少量进口产品； 生产设备中80％以上为上世纪80年代以前的产品； 公司固定资产4,939万元，其中房屋建筑物3,889 万元，其中，包括职工宿舍、食堂、浴室，招待所等非生产用房约15,000m2。 * 紫金集团负债结构 短期借款19,960万元,系所借工行本金，占负债总额54%左右； 预提费用即应支付工行的利息6,642万元,占负债总额19%； 长期借款2,515万元,占负债总额7%左右，其中，欠中山集团财务公司2,000万元，欠南京市政府315万元技改基金无息贷款； 其他应付款3,245万元,占负债比重9%左右，系所欠职工各类奖金或者债权人已放弃债权； 其他负债主要为所欠职工工资、福利费、税金等，计3268万元，占负债比重9%左右。 * 债务重组方案（一） 紫金集团短期借款19,960万元，系所欠工商银行的贷款本金，预提费用6,642万元系所欠工商银行的利息。紫金集团面临巨大的偿债风险； 由于紫金集团难以摆脱逐年亏损的下降趋势，需请求南京市政府在 削减债务，债务重组方面给予支持； 债务重组具体方案： * 债务重组方案（二） 减