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第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 18页 各种出入库业务处理 普通销售业务的基本处理流程 相关业务： 2005/01/03昌新公司想购买10台电脑（P3），向业务一部了解价格。业务一部报价为6400元/台。填制并审核报价单。 该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2005/01/04。填制并审核销售订单。 2005/01/04业务一部从成品仓库向昌新公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。并约定10天后付款。 2005/01/12业务一部在货款到期的前三天通知客户货款即将到期。 2005/01/14客户以支票形式交来所欠货款。 业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本，以及收款结算业务。 操作向导： 在销售系统中，填制并审核报价单 在销售系统中，填制并审核销售订单 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表（发货前） 在销售系统中，填制并审核销售发货单 在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表（发货后） 在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证 在库存系统中，审核销售出库单 在存货系统中，执行出库单记账 在存货系统中，生成结转销售成本的凭证 在应收系统中，进行收款结算及相关凭证处理 账表查询 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表 在销售系统中，查询发货统计表 在销售系统中，查询销售统计表 在销售系统中，查询发货开票收款勾对表 在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统） 了解销售信用控制的应用 为了加强信用管理，公司决定对客户进行信用额度的控制，信用控制的范围为所有的销售单据，并要求在对销售单据保存时即做信用检查。当超过信用额度时，根据实际情况进行特批。 相关业务： 本公司想对客户和销售部门进行信用额度的控制，信用控制的范围为所有的销售单据。在销售单据保存时进行信用检查，当超过信用额度时需进行相关审批。 假设：业务一部的信用额度为40万元；昌新公司的信用额度为15万元；当出现超信用额度的销售时，张建的审批额度为5万元，李虹的审批权限为8万元。 2005/01/14昌新贸易公司向业务一部订购20台电脑（P3），报价为7000元/台。 操作向导： 若想进行信用控制，首先应在销售系统的选项界面中的“信用控制”页签中选择相关的参数。 针对信用控制对象，在它们的档案中设置信用额度或信用期限。 设置信用审批人。 请根据例题的业务内容进行相关业务处理。 查询信用余额表：按“客户”分析各往来单位的信用余额情况。 多种定价策略的应用 一个公司可能有多种定价策略，根据客户的级别设定不同的价格表。价格表也可能会根据购买数量的多少而有所不同。 相关业务： 本公司为了提高“CPU（P3）”这一存货的销售，对客户制定了多种优惠政策。如：对批发类客户中一级批发商的报价为1600元；二级批发商的报价为1650元；如果一次性购买100只以上在报价的基础上再打95折。 假设：华宏公司属于一级批发商，2005/01/14向本公司购买110只CPU（P3），从原料库发货。 操作向导： 当需要制定价格政策时，首先应在销售系统的选项界面中的“价格管理”页签中选择相关的参数。 确定需使用的价格类别。 在客户档案中选择其所属的价格级别。 制定存货的各级报价，或根据客户大类制定存货的报价。 根据需要制定批量折扣。 请根据上述业务内容进行相关业务处理。 以销售合同为中心的管理 在货物销售时，需要根据销售合同统计该笔销售业务的出库情况、回款情况、变更情况及完成情况。 相关业务： 本公司于2005/01/14与利氏公司签订编号为J销售合同一份，合同约定于2003/01/14向利氏公司出售50台喷墨打印机，报价为2500元。（注明：JX表示销售类型为经销，01表示销售部门为业务一部，000001为流水号） 2005/01/14根据约定，先发货30台，并开据相应销售专用发票。 由于业务需要，客户要求变更合同，将订货数量调整为60台，报价不变。 2005/01/15根据约定，再发货30台，并开据相应销售专用发票。 操作向导： 设置销售系统选项：当需要以合同为中心进行销售管理时，首先应在销售系统的选项界面中选择“普通销售必有订单”。 单据编号方式的设置：如果订单号想采用自定义方式，可通过“企业门户”进行“单据编号设置”。同理，其他单据的编号方式也可自定义。 业务应用：根据案例进行相关业务处理。做销售订单和30台的发货单及销售发票，变更销售订单。（注：取消销售选项中的信用控制） 查询订单执行统计表：可了解每笔合同从发货到回款的详细情况。 订单关闭：若合同已执行完毕，可执行订单关闭。执行批量处理将发货及开票均已完成的销售订