电力企业ERP_成熟套装软件计划管理模块实施方案_20100310_v2.5.docVIP

? 成熟套装软件计划管理模块实施方案 一、背景 根据国网公司典型设计成果并结合自身特色，辽宁省电力有限公司于 2009年成功实施了ERP成熟套装软件的五大模块应用基础。但是随着财务、物资、项目业务流程的深化应用，逐渐暴露出流程前端的计划模块没有上线运行影响了业务流程的顺畅运转。相关问题包括: 1、计划管理系统不完善，各部门呈块状分散管理，使数据指标无法标准化、项目管理流程无法形成闭环、信息无法共享、同时也无法将计划与实际执行状况进行即时的对比分析，不利于管理层及时调整公司整体的发展方针和策略。 2、年度投资计划管理与项目管理、物资管理未紧密集成，导致年度采购计划无法及时、有效编制。 3、年度投资计划与预算未紧密集成，无法严格控制预算。 4、无法严格控制预算则无法规范用户立项、按规定分类、采购，不仅对后续业务处理和系统维护上带来潜在问题，同时影响高级应用分析数据的准确性，最终影响公司战略决策。 5、没有项目储备，对于年底下达的紧急计划，由于时间的限制，使得项目实际的物料及服务采购工作无法履行系统标准流程，破坏了系统的规范性，同时给用户带来了困扰。 6、统计系统数据不全面，也没有自基层收集计划与实际数据的工具，需要花费更多时间进行收集与沟通。 7、无法线上获取省公司计划项目数与计划资金数。 为解决问题，经公司总经理燕福龙指示，ERP项目办协调，归口管理部门同意，将启动成熟套装软件计划管理模块，旨在有效地解决块状的系统实施方案与不连续的流程现状等问题，补充计划管理覆盖面，扩展和各项业务流程的集成面。 二、实施原则 1、按国网公司成熟套装软件总体功能和典型设计，全面组织实施计划管理模块，实现纵向贯通、横向集成。 2、充分利用信息资源，将国网公司已推广的应用系统通过ERP接口实现系统间的数据共享与集成。 3、优先解决影响前期ERP 5个模块上线流转应用，急需解决的问题，满足各部门业务流程衔接、前后贯通的实际需要。 4、将计划管理模块相关信息通过PI平台汇总集成，实现线上即时汇总分析与及时发布，利用高级应用功能为领导提供辅助决策支持。 三、实施目标 考虑到全面上线后的现状与国网公司对于计划管理的规划，省公司实施计划模块的近期目标是解决现有流程上与数据收集上的困难，为省公司计划管理部门实现符合实际业务流程需要的管理工具，因此规划于2010年6月底前完成以下计划管理模块的具体工作目标： 满足各ERP应用单位对计划上报，计划下达到项目后评估等业务流程和决策支持的需求；解决现在计划与项目流程未全面集成所造成的重复输入、输入不及时、人为通知等无效率、不科学的阻碍ERP深化应用的问题。 1、弥补公司投资计划管理系统中未实施项目类型的计划编制、上报、下达、滚动调整与审批功能。从而实现: 支持除基建项目、小型基建项目、限上技改项目之外的计划上报与下达。 确保投资计划流程的一致性以及数据完整性，解决ERP系统中随意立项和进行采购业务的问题； 实现项目计划的全面管理后，出具计划相关的报表和指标。在第5次领导小组汇告中，燕福龙总经理指出ERP系统应当出具以下指标：ERP项目覆盖率（ERP项目覆盖率指ERP系统中管理的项目数与辽宁省电力有限公司所有应该进入ERP的项目数的比例）、ERP项目资金使用率（ERP项目资金使用率指ERP系统中的项目实际投资额与应该投资额比例）。ERP计划管理模块与项目管理模块集成后，将为高级应用打下数据基础，为公司领导层提供以上决策支持。 2、完善国网公司已推广的计划系统与ERP的集成，根据省公司现有业务与集成技术规范，全面解决上线后因缺少计划模块对后续业务造成的影响。 3、将目前大量通过线下EXCEL表格编制的计划与预算在集成平台上统一进行编制，汇总，以及实时在线的调整修改；并在线流转到领导工作台进行计划的审批和发布。 四、实施组织架构 按照“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则，计划模块实施小组由省公司ERP项目办统一领导，在原有ERP组织架构下恢复计划组的设置。根据ERP组织管理“谁主管，谁负责”、“谁使用，谁负责”原则，由计划主管部门主任担任组长，相关部门副主任担任副组长，ERP顾问组长负责各有关应用系统技术方案与集成协调等工作。 计划管理组织架构如下图所示： 项目领导小组、项目推进组、项目办参见辽宁省电力有限公司ERP项目(流程管理)办公室组织架构；项目实施人员如下： 组长： 刘 波 副组长： 沈 方、谢 诚、刘 玉、鞠英俊 成员： 机关 郭 永、王 军、李 松、张立军、 阎英琪、赵 琦、任兆龙、刘 剑、 杨 光、韩文杰 电建分公司 王 戈 信通分公司 尹晓华 各地市公司 14个供电公司及鞍山超高压公司计划部门各1名。 ERP业务顾问 徐莲荫、范亚力、唐瑷琼、胡静远、