年兵器财务有限责任公司金融债券募集说明书.pdfVIP

2009 年兵器财务有限责任公司金融债券募集说明书 重要日期 发行首日: 2009年 9月22 日 发行期限: 2009年 9月22 日至 2009年 9 月23 日 缴款日期: 2009年 9月23 日 起息日期: 2009年 9月23 日 到期日: 本期债券到期日为 2014年 9 月23 日 付息日: 2009年起至债券到期日每年的9月23日,如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一工作日；年度付息款项不另计利息 兑付日: 本期债券兑付日为 2014年 9 月23 日,如遇法定节假日或休息日，则 顺延至下一工作日，顺延期间不另计息；兑付款项不另计利息 2009 年兵器财务有限责任公司金融债券募集说明书 发行人声明 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲认购本期债券的投资者，请 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。发行人保证本募集说 明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。主管部门对本期 债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券风 险作出实质性判断。 本募集说明书根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和其他相关法律、 法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行 的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本 情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人承诺本募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计 机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 本期债券发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 、中国货币网 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集 说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2009 年兵器财务有限责任公司金融债券募集说明书 本期债券基本条款 债券名称： 兵器财务有限责任公司2009年第一期金融债券 债券性质： 一般有担保金融债券，与本公司其他一般性负债具有同等偿付次 序，但先于本公司长期次级债务（债券）和股权资本偿付。 计划发行规模： 人民币8亿元（人民币捌亿元） 债券面值： 人民币100元（人民币壹佰元） 债券期限： 5年期，自2009年9月23日起至2014年9月23日止 债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面利率根据簿记建档结果确定，在 债券存续期内固定不变 计息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的年度付息款 项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息 发行价格： 按债券面值平价发行 发行范围和对象： 全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行首日：