IM-102年度投资计划执行情况报告编制流程蓝图设计文档-20110531-V1.0.docVIP

IM-102 年度投资计划执行情况报告编制流程 目 录 1. 流程总体概述 4 2. 业务流程图 4 3. 业务流程详细描述 6 4. 岗位职责 6 5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF） 7 6. 相关管理办法和制度 7 文档变更历史 版本 日期 修订说明 作者 1.0 2011/05/31 发布版本 审批签字人 负责人 职务 签名 日期（年/月/日） 文档准备人： IBM审阅顾问： 流程负责人/相关负责人批准: 流程总体概述 目的： 本文档描述并规范：IM-102 年度投资计划执行情况报告编制流程 业务流程详细描述 步骤 业务描述 输入 输出 SAP系统交易码 岗位 （10）20） 审批年度投资计划执行情况报告 相关领导 （30） 定期编制汇总的年度投资计划执行情况报告 年度投资计划执行情况报告 投资计划管理 （40） 审批年度投资计划执行情况报告 相关领导 （50） 若设有董事会，根据管理需要，将年度投资计划执行情况报告上报公司董事会 相关领导 （60） 定期编制汇总的年度投资计划执行情况报告 年度投资计划执行情况报告 投资计划管理 （70） 审批年度投资计划执行情况报告 相关领导 岗位职责 岗位 部门 投资计划管理 分(子)公司、成员企业、集团公司计划管理部门及相关业务部门 负责对投资计划工作内容进行分析研讨、编制。 投资计划审批 分(子)公司、成员企业、集团公司相关领导 负责对投资计划工作进行审批、激活。 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF） 表名称 描述 用户 关键信息 生成工具 格式 投资计划执行情况报告 投资计划执行情况报告 投资计划完成情况报表 投资计划完成情况报表 通过投资统计管理系统按月填报 相关管理办法和制度 （1）中国航空油料集团公司固定资产投资管理规定 （2）中国航空油料集团公司对外投资管理规定 （3）中国航空油料有限责任公司固定资产投资管理暂行规定 （4）中国航油集团石油有限公司固定资产投资管理暂行规定 （5）中国航油集团物流有限公司固定资产投资管理暂行规定 （6）中国航油集团物流有限公司对外投资管理制度  流程名称：IM-102 年度投资计划执行情况报告编制流程 版本：1.0 流程编号：IM-102 发布日期：2011/05/31 流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司 流程主管： 文件名：IM-102 年度投资计划执行情况报告编制流程 第：4页 共7页