IM-101年度投资（调整）计划编制和下达流程蓝图设计文档-2011531-V1.0.docVIP

IM-101 年度投资（调整）计划编制和下达流程 目录 1. 流程总体概述 4 2. 业务流程图 4 3. 业务流程详细描述 6 4. 岗位职责 7 5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF） 8 6. 相关管理办法和制度 8 文档变更历史 版本 日期 修订说明 作者 1.0 2011/05/31 发布版本 王仲瑀 审批签字人 负责人 职务 签名 日期（年/月/日） 文档准备人： IBM审阅顾问： 流程负责人/相关负责人批准: 流程总体概述 目的： 本文档描述并规范：IM-101 年度投资（调整）计划编制和下达流程 业务流程详细描述 步骤 业务描述 输入 输出 SAP系统交易码 岗位 （10）20） 成员企业下发编制年度投资（调整）计划的通知 投资计划管理 （30） 组织编制投资（调整）计划 投资计划管理 （40） 汇总、平衡年度投资（调整）计划 投资计划管理 （42） 审核年度投资（调整）计划 相关部门 （40） 审核年度投资（调整）计划 公司管理层 （50） 上报年度投资（调整）计划 投资计划表 投资计划管理 （60） 汇总、平衡、编制年度投资（调整）计划 投资计划管理 （65） 审核年度投资（调整）计划 相关部门 （70） 审核年度投资（调整）计划 计划主管领导 （80） 审批年度投资（调整）计划 党政联席会或总办会 （90） 上报年度投资（调整）计划 投资计划表 投资计划管理 （100） 汇总、平衡年度投资（调整）计划 投资计划管理 （105） 提出年度投资（调整）计划审批申请 请示文件 投资计划管理 （110） 各部门审核 相关部门 （120） 签批年度投资（调整）计划 主管领导 （130） 审批年度投资（调整）计划 总经理 （140） 研究年度投资（调整）计划 党政联席会 （150） 创建投资结构 投资计划管理 （160） 下达年度投资（调整）计划 投资计划管理 （170） 成员企业下达年度投资（调整）计划 投资计划管理 （180） 创建项目并输入投资计划版本金额 投资计划管理 （190） 执行年度投资(调整)计划 投资计划管理 （200） 创建项目并输入投资计划版本金额 投资计划管理 岗位职责 岗位 部门 投资计划管理 分(子)公司、成员企业、集团公司计划管理部门及相关业务部门 负责对投资计划工作内容进行分析研讨审核批复下达。 投资计划审批 分(子)公司、成员企业、集团公司相关领导 负责对投资计划工作进行审批、激活。 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF） 表名称 描述 用户 关键信息 生成工具 格式 投资计划汇总表 投资计划汇总表 按照集团规划发展部统一格式填报 Excel 调整计划汇总表 调整计划汇总表 按照集团规划发展部统一格式填报 Excel 相关管理办法和制度 （1）中国航空油料集团公司固定资产投资管理规定 （2）中国航空油料集团公司对外投资管理规定 （3）中国航空油料有限责任公司固定资产投资管理暂行规定 （4）中国航油集团石油有限责任公司固定资产投资管理暂行规定  流程名称：IM-101 年度投资（调整）计划编制和下达流程 版本：1.0 流程编号：IM-101 发布日期：2011/05/31 流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司 流程主管： 文件名：IM-101 年度投资（调整）计划编制和下达流程 第：4页 共8页