博川物流工程项目半年经营分析报告.docVIP

博川物流工程项目2014年上半年度经营分析报告 项目总体状况 我项目部在博川物流公司施工的是两个单位工程，一个是A13、A14管理用房工程，是两栋四层框架的办公管理用房，合同造价480万元，2013年7月19日开工，目前基本达到交工条件；一个是博川物流钢贸城一期工程，是两栋四层框架结构和四栋三层框架结构组成的贸易商铺工程，合同造价4656.2万元，2013年9月29日开工，目前进入装饰装修施工阶段，计划8月底具备交工条件。 ㈠、项目财务情况 1、收入、成本及利润分析： 单位：万元 序号 项目　 2014年6月份 开工累计 1 营业收入 155.50 2300 　 其中：主营业务收入 155.50 2300 2 营业成本 140.54 2036.62 　 其中：主营业务成本 140.54 2036.62 3　 营业税金及附加 5.38 79.38 4　 财务费用 5 营业利润 12.44 184 6 营业外收入 7 营业外支出 8 利润总额 12.44 184 2、营业总成本情况 （1）主营业务成本情况：两个工程项目部开工累计确认营业成本2036.62万元，其中上半年度确认1540万元。 （2）营业税金及附加情况：截止2014年6月份，两个工程项目部累计应交税费79.38万元。根据收入目前应交税金79.38万元，根据实际收款1089.6万元，已交税金37.7万元。 3、债权及债务分析 ⑴、债权情况 截至2014年6月份，博川物流两个工程项目部与甲方核定计量款2300万元，按照合同约定80%的付款比例，应收工程计量款1840万元，甲方建设资金严重不到位，实际收款1089.60万元，收款比例59.2%，低于合同收款比例。 ⑵、债务情况 项目部给作业队（四川省岳池县建筑安装工程公司第十八工程处）的计量款是以甲方核定计量款为基础，扣除合同规定管理费、甲供材料款及税金等费用后的金额，甲方核定完成工程计量款（80%）为1840万元，扣除合同规定管理费、甲供材料款及税金等费用后给作业队的计量款为1184.1万元，实际支付1338万元，超付153.9万元，但实际完成的产值因认质认价、签证工程单价核定问题而甲方还没有核定的还有约220万元，这部分给作业队计量，就不存在超付问题，项目部正积极与甲方沟通，尽快完成这部分工程与甲方的计量。 ㈡、进度、安全、质量等方面总体状况 1、工程进度情况：博川物流工程项目部在博川物流公司负责两个项目的施工：⑴、博川物流A13、14管理用房工程正式开工时间2013年7月19日，合同工期180天，到2014年1月18日应该完工，合同工期内我单位合同范围内的施工内容已达到交工条件，但因甲方指定的幕墙分包单位影响，该工程到现在迟迟未交工；⑵、博川物流钢贸城一期工程开工时间2013年9月29日，合同工期180天，到2014年4月15日（春节放假15天）应该完工，但因甲方从该工程第一次计量款支付开始就没法按照合同规定进行支付，导致工人工资没法及时支付及工程材料没法按时进场，拖延了工期，到目前才完成合同造价的60%，需要后期抓紧时间抢工期，尽早完成工程施工。 2、工程安全情况：博川物流工程项目部施工博川物流公司的两个工程项目，到目前为止，除了有几个小擦小伤外，没有出现大的伤亡事故，安全总体处于可控状态。 3、工程质量情况：博川物流工程项目部施工博川物流公司的两个工程项目，严格按照设计蓝图及施工规范要求施工，通过对前期的基础分部及主体结构验收，没有出现大的质量事故，处于可控状态。 二、半年度项目经营管理工作开展情况 1.项目半年度进度计划完成情况。 博川物流工程项目部施工博川物流公司的两个工程项目，按照开工时制定的进度计划安排，2014年上半年完成情况极为不理想，从春节放假后，就要甲方计量款迟迟支付不到位，影响施工材料进场及劳动力的组织，整个工程处于半停工状态，导致工期计划严重滞后，本来4月份就该达到交工条件，到现在也没达到交工条件，甲方的计量款在后期能及时到位的话，9月份能达到交工条件。 2.项目上半年度重大经营风险管理情况。 根据公司与甲方及作业队签订的钢贸城一期工程的施工合同，从工程开工以来，在施工合同实施过程中出现的重大经营风险管理情况如下： a、清单合同中土方施工问题：2013年9月1日基坑降水施工开始，当地村民就以工程建设用地的拆迁补偿不到位为由，到工地阻扰施工，导致工程到9月24日都无法正常开工，甲方（博川物流公司）总经理刘峰通过当地政府协调解决此事，但提出该工程的土方工程由协调解决阻工村民事宜的当地队伍施工，而且单价比项目部作业队进场时签订的《土方施工协议》高，挖方高2元/立方，填方高2元/立方，项目部无法定夺该事项，甲方总经理刘峰找到公司协