农家乐设计低碳农家乐的创业计划.docVIP

目　　　　录 一、执行总结…………………………………………………………………2 二、市场分析…………………………………………………………………3 三、竞争分析…………………………………………………………………5 四、“时光拾遗低碳农家乐”农家乐项目方案……………………………7 五、机遇与风险分析以及对策……………………………………………16 六、财务分析………………………………………………………………20 七、结 语…………………………………………………………………21 附件一、预计利润分配表…………………………………………………22 附件二、现金流量表………………………………………………………23 附件三、资产负债表………………………………………………………24 附件四、利润表……………………………………………………………25 组员分工………………………………………………………………….26 执行总结 1.1公司 时光拾遗低碳旅游发展有限责任公司是一家集环保、娱乐、文化的原生态公司。以“发展低碳循环经济”为核心，为客人提供各种能够“回到过去”的设施设备，让人们在体验的同时吸收“低碳生活的知识”，缓解在城市巨大的生存压力，放松身心的一个休闲文化城。 当今社会的发展越来越迅猛，在这样的一个大趋势下，它不仅直接扼杀了许多人们的娱乐休闲时间，导致越来越多人处于焦虑高压的爆炸状态，长期生活于一个尔虞我诈的充满猜疑的世界，最终造成人性的丢失，而从间接上来说，由于人们为了生存与发展，不顾一切地以牺牲环境为代价发展经济，导致当今世界自然灾害发生得越来越频繁，这与“和谐发展”和“构建低碳社会”的理念是极不相符的，所以，如何既能给予高压工作下人们精神世界的缓冲，又能在这缓冲的过程中渗透“低碳理念”，这成了当前一个急需解决的问题。 公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽消费群体，涉足儿童低碳环保知识培养，老年人环保观念的加深，形成一个从上至下，“低碳社会”观念深入人心的多元化经营休闲集团公司。 1.2市场 在前期上来说，我们公司的市场目标是“朝九晚五”的工薪阶层，年龄段主要集中在30-50岁之间。 目前，社会上的骨干精英主要是30-50岁之间的年龄层，换句话来说，就是他们承受的压力是最大，虽然说是“朝九晚五“的工作准则，但是很多人为了生存，难免要加班加点，没日没夜地工作，由于处于长期紧张的高压状态，最终导致了更多社会问题的存在。 当市场逐渐从中长期过渡的过程中，公司会相应地拓宽消费群体，除了满足工薪阶层的娱乐休闲需要，还会相应地融入满足儿童、老人的精神生活的发展元素，务求打造出一个高品质的“低碳文化”社会。 1.3投资与财务 公司总部设在环境优美，山明水秀的休闲之都——成都，不仅充分利用了这里怡人天气带来的特惠条件，同时享受着“西部大开发”的税收优惠政策。 公司成立初期共需投资资金1500万，其中风险投资1000万，顾问投资200万，短期借款300万。其中用于固定资产投资1100万，流动资金400万。另外，马栏山顾问有限公司入股100万。、 股本规模及结构暂定为：公司注册资本1600万，外来风险投资入股1000万（62.5%），顾问投资入股200万（12.5%），资金入股（18.75%），马栏山顾问有限公司入股100万（6.25%）。 第二年估计盈利1000万人民币，以后每年经营盈利率50%左右，第二年资产报酬率为60%，投资回收期为两年。 风险资金最好在第3—4年撤出。 组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，初期足迹结构采用直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制，总经理下设财务副总经理，营销副总经理，人力资源副总经理等。 公司除了会沿用公司原有的工作人员之外，还会聘请当地的居民进行活动管理与策划，同时对他们进行相应的教育培训，既解决了一部分的就业问题，也更利于休闲区管理工作的有序进行。 二、市场分析 （一）、市场状况 概述 以自然环境为背景的低碳休闲文化旅游产业，，在全国的旅游领域中，具有其资源的唯一性和稀缺性，休闲旅游对于解决农村、农业和三农问题，以及构建新视野、新产业均具有重要的意义。 时光拾遗休闲文化城的前期消费者主要是“朝九晚五”的工薪阶层，中后期将扩大消费群体，在为工薪阶层服务的同时，纳入更多活泼、生动、有趣的元素，以吸引更多孩子和退休老职工。 人口特征 根据对市场调查的分析，表示对该低碳休闲文化旅游感兴趣的人群中，男性多于女性，大约是1.5:1.3的比例。其旅游者主要集中在25—34和35—60岁两个区间，分别占了43.84%和 35.42%，可以说，该项目的主要参与者主要以青年、中年为主。