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贵州茅台财务分析报告 财二 江浩 110300426 公司简介 公司主营贵州茅台酒系列产品的生产和销售，同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售，防伪技术开发，信息产业相关产品的研制开发。 贵州茅台酒股份有限公司茅台酒年生产量已突破一万吨；43°、38°、33°茅台酒拓展了茅台酒家族低度酒的发展空间；茅台王子酒、茅台迎宾酒满足了中低档消费者的需求；15年、30年、50年、80年陈年茅台酒填补了我国极品酒、年份酒、陈年老窖的空白；在国内独创年代梯级式的产品开发模式。形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种，全方位跻身市场，从而占据了白酒市场制高点，称雄于中国极品酒市场。 项目 2010.12.31 2009.12.31 变动情况 对总资产影响 变动额 变动率 流动资产： 　 　 　 　 　 货币资金 12,888,393,889.29 9,743,152,155.24 3,145,241,734 32.28% 15.91% 应收票据 204,811,101.20 380,760,283.20 -175,949,182 -46.21% -0.89% 应收账款 1,254,599.91 21,386,314.28 -20,131,714 -94.13% -0.10% 预付帐款 1,529,868,837.52 1,203,126,087.16 326,742,750 27.16% 1.65% 应收利息 42,728,425.34 1,912,600 40,815,825 2134.05% 0.21% 其他应收款 59,101,891.63 96,001,483.15 -36,899,592 -38.44% -0.19% 存货 5,574,126,083.42 4,192,246,440.36 1,381,879,643 32.96% 6.99% 一年内到期的非流动资产 0 17,000,000 -17,000,000 -100.00% -0.09% 流动资产合计 20,300,284,828.31 15,655,585,363.39 4,644,699,465 29.67% 23.49% 非流动资产： 　 　 　 　 　 持有至到期投资 60,000,000 10,000,000 50,000,000 500.00% 0.25% 长期股权投资 4,000,000 4,000,000 0 0.00% 0.00% 工程物资 18,528,802.46 24,915,041.53 -6,386,239 -25.63% -0.03% 固定资产 4,191,851,111.97 3,168,725,156.29 1,023,125,956 32.29% 5.18% 在建工程 263,458,445.10 193,956,334.39 69,502,111 35.83% 0.35% 无形资产 452,317,235.72 465,550,825.17 -13,233,589 -2.84% -0.07% 长期待摊费用 18,701,578.16 21,469,624.81 -2,768,047 -12.89% -0.01% 递延所得税资产 278,437,938.97 225,420,802.14 53,017,137 23.52% 0.27% 非流动资产合计 5,287,295,112.38 4,114,037,784.33 1,173,257,328 28.52% 5.93% 资产合计 25,587,579,940.69 19,769,623,147.72 5,817,956,793 29.43% 29.43% 流动负债： 　 　 　 　 　 　应付帐款 232,013,104.28 139,121,352.45 92,891,752 66.77% 0.47% 　预收帐款 4,738,570,750.16 3,516,423,880.20 1,222,146,870 34.76% 6.18% 应付职工薪酬 500,258,690.69 463,948,636.85 36,310,054 7.83% 0.18% 应交税费 419,882,954.10 140,524,984.34 279,357,970 198.80% 1.41% 应付股利 318,584,196.29 137,207,662.62 181,376,534 132.19% 0.92% 其他应付款 818,880,550.55 710,831,237.05 108,049