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工程款报量制度 总则 为规范公司负责实施的工程项目工程款报量，防止由于职责不明及手续不完善影响工程进度款报量，特制定本办法。根据合同的区别，划分为公司对业主的工程款报量及项目部对公司的工程款报量。 公司对业主的工程款报量管理 一、职责划分：工程款报量由公司工程部统一牵头组织，财务部、运管部、经营部、各公司进行协助。 二、报表及格式要求：报表主要包括月度进度款资金计划、月度工程报量明细表，实行统一格式填制（具体表格格式见附件），各公司应充分考虑工程实际情况，经监理同意后，于每月固定时间前以电子邮件向公司工程部相关专责报送。 三、报送截止时间：月度进度款资金计划应在每月15日前；月度工程报量明细表应在每月25日前。以上时间如遇周末则提前至周五，由于其他原因需要变动时将另行通知。 四、各公司应明确相应具体工作的人员、联系方式、邮箱地址，并将名单上报至工程部，便于进行工程款报量信息的收集及下发。 五、工程款报量办理流程： （一）各公司在每月中旬收集本月各工程项目的资金计划，并提前与项目总监联系，在取得项目总监的同意后将资金计划上报工程部，工程部汇总后在每月20日前报次月用款计划至市公司财务部。进度款报量及开票金额应控制在万位，尾数在结算款中体现。 （二）工程部根据公司上报的资金计划编制各工程月度报量总表及开票金额，财务部根据月度报量总表开具工程款发票及财务结算单，报量总表由工程部专责及公司分管领导签字，发票上由运管部盖工程款签字章。 （三）工程结算款由财务部根据经营部工程结算的情况与公司财务部进行核对，并请公司财务在财务结算单上签字确认，核对无误后开具结算款发票，由运管部盖工程款签字章。 （四）发票的流转过程中，财务部、运管部、工程部应分别建立工程款发票台帐，每月进行核对。 （五）各公司根据工程月度报量总表制作月度工程报量明细表，并完善发票、报量总表、报量明细表涉及的监理签字及盖章。公司在完善监理手续后移交经营部。 （六）各公司负责完善结算款发票上的监理、运行及档案移交单位的签字手续，完善手续后移交经营部。 （七）工程部负责工程款发票、报量总表、报量明细表及财务结算单在市电力公司相关的签字、盖章手续。 （八）工程部根据办理的情况提交清单给财务部，由财务部负责工程款的催收。 六、工程质保金及证照保证金的办理工作由工程部统一组织，各公司、财务部、经营开发部协助办理，具体见附件《山西省电力公司输变电工程结算管理办法》。 七、根据市公司工程建设部的要求，线路工程在办理工程结算款时必须附线路经过地区的乡镇出具的证明文件，确认该工程已无遗留问题。线路公司应督促各项目部在施工中提早完成该项工作，便于工程结算款的办理。 八、外委工程的报量由各公司、项目部根据工程情况自行办理，但应及时与公司工程部、财务部联系，对于工程款办理过程中出现的问题和困难，应及时反映，由工程部统一协调、解决。 项目部对公司的工程款报量管理 一、职责划分：项目部工程款报量由公司工程部统一牵头组织，财务部、运管部、经营部、项目部进行协助。 二、报表及格式要求：报表主要包括月度工程报量总表、月度工程报量明细表，实行统一格式填制（具体表格格式见附件），各项目部应根据工程实际进度情况，经公司分管领导签字同意后，于每月固定时间前以书面形式向公司工程部相关专责报送。 三、报送截止时间：月度工程报量总表及明细表应在每月25日前报送。以上时间如遇周末则提前至周五，由于其他原因需要变动时将另行通知。 四、各项目部应明确相应具体工作的人员、联系方式、邮箱地址，并将名单上报至工程部，便于进行工程款报量信息的收集及下发。 五、工程款报量办理流程： （一）各项目部在每月底根据工程实际进度制订下月的工程资金计划，上报公司分管领导审核。 （二）项目部根据资金计划编制工程月度报量总表及明细表，统一上报工程部审核，并报经营部、运管部、财务部会签。 （三）工程部具体负责审核各项目部的实际工程进度是否与报量相符，经营部、运管部及财务部将负责审核项目部的经营管理情况，报量总表由工程部专责及公司分管领导签字。 （四）报量表的流转过程中，财务部、运管部、工程部应分别建立相应工程款台帐，每月进行核对。 （五）报量总表及明细表经过会签后，财务部根据审核后的报量划拨资金到项目部。 七、对于项目部在工程管理中未及时有效整改的缺陷、问题，各职能部门可在工程款报量中注明相应的考核金额，由财务部直接在工程款的划拨时进行扣除。 附则 一、各部门在工程款办理过程中应加强协调，及时反映存在的问题，由工程部统一汇总报公司分管领导，召开专题会议协调解决。 二、本办法由工程部负责解释，在实施过程中将可能根据情况进行调整和修订。 三、本办法自颁布之日起实行。 附件：（一）月度进度款资金计划 （二）月度工程报量明细表 （三）山西省电力公司输变电工程结算