6--非洲差旅费报销规定.docxVIP

加蓬三利公司差旅费报销规定为了加强差旅费报销管理，规范报销程序，提高办事效率，并本着勤俭节约原则，根据公司实际情况，制定本规定。差旅费用按出差实际天数计算，包括路途时间和住宿时间。对出差期间发生的住宿、伙食、交通等费用实行凭单据报销，分项目、地区控制限额。加蓬境外其他非洲国家限额标准为： 单位：西非法郎项目住宿费交通、伙食费及其他合计金额（每日）80 000-120 00040 000100 000根据目的地国家不同，出差人在向主管领导填写出差申请同时附费用预算表。欧洲国家限额标准为： 单位：西非法郎项目住宿费交通、伙食费及其他合计金额（每日）80 00060 000130 000此费用不包括出差人租车费用，出差人需在出差申请预算表单独填报。中国境内限额标准为： 单位：人民币项目住宿费市内交通、伙食费及其他合计部门经理600200800业务主管400150550一般员工400100500加蓬境内不同地区限额标准为： LIBREVILLE 单位：西非法郎项目住宿费伙食费及其他合计部门经理35 00020 00055 000业务主管35 00015 00050 000一般员工15 00010 00025 000加蓬境内不同地区限额标准为： LAMBARENE 单位：西非法郎项目住宿费伙食费及其他合计部门经理35 00020 00055 000业务主管35 00015 00050 000一般员工15 00010 00025 000加蓬境内不同地区限额标准为： MAKOUKOU 单位：西非法郎项目住宿费伙食费及其他合计部门经理20 00020 00040 000业务主管18 00015 00033 000一般员工15 00010 00025 000加蓬境内不同地区限额标准为： PORT-GENTIL 单位：西非法郎项目住宿费伙食费及其他合计部门经理45 00020 00065 000业务主管45 00020 00065 000一般员工17 0008 00025 000加蓬境内不同地区限额标准为： AUTRE ENDROIT 单位：西非法郎项目住宿费伙食费及其他合计部门经理35 00015 00050 000业务主管28 00012 00040 000一般员工17 0008 00025 000差旅费用限额标准适用于加蓬三利全体人员，食宿费用和当地交通费以及其他等超过部分由出差人自行承担。不得报销正常食宿费用以外的个人消费，例如宾馆房间内收费饮食，洗衣费等。出差期间，关联单位和客户单位提供住宿的，不能再报销相应住宿费用；关联单位和客户单位提供伙食的，不再报销伙食费。出差途中顺路探亲、休假等处理私人事务的，此期间绕道交通费和住宿伙食费由个人自理。出差人填写《出差申请单》，填写包括任务、人数、地点、时间、路线、出差费用预算，经主管副总经理审批后，财务部负责人审核费用标准。如因特殊情况，实际出差天数超过计划天数时，须经主管副总经理批准。出差人员结束出差后，尽快整理出差单据，并于两周内填写差旅费报销单。因各种原因丢失报销的票据，要尽量取得出票单位的单据复印件。由于特殊原因无法取得票据的，要如实写出书面说明，详细填列项目和金额，并由同行人签字证明，再由主管副总经理签署处理意见，财务负责人审核，报公司总经理审批后，财务部门给予报销。对于出差宴请，报销时需在发票上注明所宴请的客户名称。按资金审批管理办法报销并结清预借差旅费，前一次出差预借差旅费没有结清，不能预借下次差旅费。出差起始点到目的地交通费用根据路途距离可选择乘用飞机、火车、出租车等，需根据实际需要，凭单据据实报销。自行开车出行或带司机出行的，其行车期间原则上应在属于我企业内部油罐加油，如路途遥远或出差目的地无我企业内部油罐，需在加油站加油的，应在满足路途油料使用的情况下尽可能减少加油量，并取得发票后报销。由于个人违章所造成的罚款，以及由此造成的其它费用等一律不得报销。各部门需每月制定差旅费用预算，每月财务部按照费用实际发生情况与预算对比后报公司领导。除北京总部领导，加蓬三利总经理，总经理助理外和本地员工出差外，其余中方员工一律入住公司总部，LBN及MKK驻地。本地司机出差按照15000/天报销。加蓬三利公司2013年9月1日