内控部规章制度.docVIP

集团 内部管理制度 发件部门：内控部 审批： 适用范围：全体员工 生效日期：2015年 月 第一章 总 则 3 第二章? 细? ?则 3 第一节 内控部工作内容及概述 3 一、内控稽查内容 3 二、内控工作概述 5 第二节 内控流程及与公司各部门对接关系 5 一、工作目的 5 二、与各部门配合对接 5 第三节 采购稽查制度 6 一、稽查采购方法 6 二、稽查采购内容 6 三、稽查采购处罚内容 6 第四节 名媛二级产品库管理制度 7 一、二级库管理方法 7 二、二级库管理处罚内容 7 第五节 课程项目名称制度及赠送规定 8 一、目的 8 二、内容 8 第六节 表格填写与管理 8 一、目的 8 二、适用范围 9 三、内容 9 第七节 处罚规定 10 1.预约本 10 2.到店来询记录表 10 3.贵宾登记表（两联非会员） 10 4.贵宾消费档案表（非会员） 11 5.礼赠明细统计表（月度、项目、产品、代金券） 11 6.VIP会员协议、会员协议 （两联） 11 7.项目商品协议书（两联） 11 8.会员手册 12 9.每日营业单据 12 10.特批单 12 11.宾客转换卡 13 12.项目差异表 13 13.赠品明细表(节日活动赠送） 13 14.会员卡增值服务提交3项单据 13 15.活动卡发放领取回收表 14 16.活动预算申请表 14 17.顾客客诉统计表 14 18.市场活动统计表 14 第三章? ?附? ?则 15 第一章 总 则 第一条 事业发展体系是企业的一线，是企业发展的重要部分，其中顾客档案是企业的生命，事业发展体系必须重视并配合内控部门一起管理顾客档案。 第二条 企业发展必将严格管理为重任，任何行为都有相应的管理制度，小到表单管理，大到企业文化，只有这样的企业才有可能迅速的发展。 第三条 集团各职能部门是企业的支持与管理者，为了将企业的成本降低、利润最大化，内控部门有权对各职能部门进行辅助并监督。 第四条 成本控制是一个企业发展必须严格遵循的制度，从人力、物力、财力等各方面体现其重要性。内控部门将严格遵守此管理制度，将企业利益最大化。 第二章? 细? ?则 第一节 内控部工作内容及概述 一、内控稽查内容 子公司 1.1.1会员档案 严格按照公司规定，审查各个分店对会员档案的填写，录入博卡系统，存档等事项。以保证会员信息的准确性与及时性。 1.1.2表格管理 严格按照公司颁发的《表格管理规范》所规范的规定，仔细审查各个店面的表格记录、表格存档、会员资料归档等资料。以保证以后审查的可追溯性。 1.1.3控制礼赠 严格按照公司规定，审查各个分店对顾客的赠送明细、赠送原因、顾客礼赠使用统计和上报情况等事项。避免出现不合理赠送现象，以免影响顾客消耗，控制公司成本。 1.1.4店内消耗 定期查看各个分店顾客的消耗，统一卖价、及时与顾问沟通促进顾客的消费的同时，严格控制成本，将利润最大化。定期或非定期检查美疗师手工对产品的消耗，严格控制产品成本。 1.1.5 例会每周必须开一次，如遇特殊情况另行通知。周例会需要每个分店至少派一名店务助理来公司开会，提出并讨论每周所遇问题并研究解决方案，上交周统计的表格。 1.2.1 顾客合同 定期查看顾客合同的存放及双方签字，尽量避免不必要的麻烦和问题。 1.2.2 全面盘查 定期或非定期盘查店内管理，尤其厨房、客房、套餐产品的消耗，尽量避免浪费。 1.2.3 店务管理 严格按照公司颁发的《表格管理规范》所规范的规定，仔细审查各个店面的表格记录、表格存档、合同归档等资料，以保证以后审查的可追溯性。 1.3.1 公司财务稽查审核 严格按照公司条例的规定，审查财务账目，盘点资产，严格控制公司成本。 1.3.2公司行政稽查 2、总公司 2.1.1每月10号审查财务部门的出纳账目，不定期抽查现金余额，并核对事业发展中心的收入账目，保证财务账实相符。 2.1.2每月10号审查会计账目，利润、费用明细表，保证财务账账相符。 2.1.3每月15号审查高端项目直接成本，确定成本核算无误和顾问美疗师业绩无误，确定顾客交款和所用成本，提交外聘高端项目一览表。 2.1.4每月10号审查总公司与各体系之间的往来账目，尤其母婴中心及抗衰中心与总公司往来。 2.2.1每周审查快乐基金的收入及使用明细。 2.2.2每周审查采购申请的明细。 2.2.3每月月初审查宿舍管理费明细。 2.2.4不定期核查订餐订水数量、水电停车费用的明细。 2.3内部控制 2.3.1每月5-7号审查公司内部固定资产的统计，盘点。 2.3.2每月末审查产品、低值易耗品的盘点情况，盘盈盘亏的数量及赠送和购买产品的数量核对是否一致。 2.3.3每月末审查采购入库的金额差价