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财务管理制度 第一章 总则 1、为建立现代化企业制度，建立建全财务管理体系，根据《企业会计准则》制定财务管理制度。 2、本管理制度适用于甘肃盛华管理有限公司；各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章 会计机构 会计人员的管理 1、公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责；在公司法人的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财务人员管理，协助公司领导合理分配使用资金，做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式，制定成本管理制度与控制制度，做好财务分析工作。 2、财务部各岗位人员必须具备相应任职条件和资格持证上岗。 3、财务人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 第三章 流动资产的管理 现金管理 1、现金出纳会计要认真执行有关现金的管理规定，日常零星开支所需库存现金限额2000元，超额部分应存入银行。 2、公司职员因工作需要借用现金，部长1000元以下；副总经理、厨师长借款3000元以下的需填写《借款单》，经财务主管审核交总经理批准签字后方可借用，超过还款期限即转应收款在当月工资中扣还。 3、报销各项费用需整齐粘贴原始发票；附费用报销单，经办人签字；财务部审核签字，总经理批准签字后由出纳支付现金。 4、收银台营业款不允许任何人私自借用、挪用资金，核销挂账须由财务部开具《吧台核销明细单》，由财务主管及吧台经理签字后方可核销。 5、公司所有购进货物、小商品、物料等，一律入库，原则200元以上都须取得正规发票，物料采购须有收据，收据须盖财务章或公章，持有原始发票及入库单予以结算。 6、公司除正常支付供应商货款，由财务部审核，总经理签字予以支付。其他所有支付款项超过1万元以上的必须由企业法人签字，财务部门审核交总经理签字后予以支付。 第四章 财务报表 会计科目 发票管理 1、根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月25日下午21点为结算时间，会计报表每月30日前报送公司经理及有关部门。 2、公司餐饮发票领用逐笔登记面额、本数及发票号，验旧领新；机打发票根据税务局要求开具，验旧领新；装订保存好已开具的发票。 3、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他保存价值的资料、均应归档。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【必威体育精装版资料 Word版 可自由编辑！！