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凝聚发展共识 确保发展质量 开创公司持续健康快速发展新局面 ——在公司二届五次职代会暨2013年工作会上的报告 总经理?? 吴宣伟 （2013年2月5日） （讨论稿） ?各位代表、同志们： 经公司董事会批准，我受经营班子委托向大会报告工作，请予审议。 2012年，是集团推进“三大任务”，打造“六大板块”，打造千亿华西时期较为关键的一年，也是场道公司在争创行业一流征程中，承上启下、继往开来，较为重要的一年。公司产值规模进一步扩大，利润持续增长，员工收入稳步提高，顺利完成了集团下达的各项经济、技术指标，公司得以平稳、健康发展。 2012年主要工作总结回顾 一、主要经济指标完成情况 2012年，公司营业收入11.5亿元，较上年10.56亿元同比增长约8.9%；新签合同14亿元，较上年同比增长约92%，产值规模持续增长。 全年实现利润总额2230万元，较2011年1690万元（除房地产开发所得利润566万元）增加540万元，增幅约24.2%；实现营业利润率1.91%，超过集团下达的1.78%的利润率指标。 在岗职工人均年收入约72147.24元，人均增幅超过12%，实现年初制定目标。 2012年，公司已竣工工程质量合格率100%；全年未发生重大质量、安全事故。 二、主要工作成效 （一）经营工作取得较大突破，场道主营业务增长明显 1、完成公司注册资本金增资工作。在集团公司的大力支持下，2012年，公司完成了注册资本金增资工作，公司注册资本金由5000万增加到1.5亿元，这标志着公司参与市场竞争的实力增强。 2、房建壹级资质到位。经过一年多的努力，公司房建总承包壹级资质到位，这是公司除市政总承包壹级，机场场道专业壹级、土石方专业壹级等三个壹级资质以外，拥有的第四项壹级资质，拓宽了公司参与市场竞争的范围，为进一步扩大施工生产增加了砝码。 3、机场业务增长较快。去年，公司新承接任务141085万元。其中，机场业务78087万元，约占全年新承接任务量的55%，较上年的3.8亿元增加了约3.9亿元，增幅达103%。纵向比较，新承接机场主营业务快速增长。从市场区域来看，2012年，我们在天津、贵州、内蒙古、秦皇岛、四川、重庆等市场都有重大突破，先后承接了贵州六盘水月照机场、黄平机场，内蒙古阿拉善机场、乌兰察布机场，秦皇岛北戴河机场，稻城亚丁机场、阿坝红原机场，重庆江北机场等，市场范围明显扩大，开拓能力增强。 （二）产业结构调整步伐稳健，业态布局基本合理 2012年公司完成施工产值118050.76万元，其中完成场道产值65457.25万元，约占全年业务量的55.45%；市政工程完成37313.52万元，约占全年业务量的31.6%；路桥工程13641.92万元，约占全年业务量的11.55%；房建工程1638.07万元，约占全年业务量的1.4%。单从业务份额来看，产业结构业态布局基本合理。 （三）以机关公开竞聘上岗工作为依托，加强公司制度化建设，公司基础管理能力有所提高 1、完成了三年一度的机关职能部门公开竞聘上岗工作。为激发公司机关中枢作用的发挥，提高机关自身管控水平，及对项目的指导、管控能力，推动公司整体管理水平上台阶。2012年，公司再次启动机关职能部门再造，竞聘选拔出了部门负责人，完成了部门主管、主办竞聘工作，选拔了一批专业素质好、专业能力强、有工作激情的员工到公司机关工作，实现了公司机关员工整体竞争上岗。 2、重新梳理和完善制度及流程。公司各职能部门围绕人、机、料、财管理主线，以提高管控质量及运营效率为目的，重新梳理制度文件50个，流程52个，相关表单66个， 并多次召开部门联席会议，与分管领导碰头会，和征求项目部意见等，进一步审议通过了一系列的管控制度，为公司规范化管理工作奠定了基础。 3、规范财务基础工作及资金管理。公司制定了《场道公司财务报销与结算支付管理实施细则》，对费用报销的依据、审核流程及人员职责作出了明确要求，有效推进了公司财务基础工作规范化。 积极开展竣工未决算工程的结算清理、办理工作，2012年共完成对外结算项目16个，金额78208万元，占竣工未结算项目合同总额的53.28%，截止目前，已收回工程款70326万元，工程款回收力度加强。 进一步规范了资金支付流程，使整个公司的资金管理、结算、调剂、调度功能得到了加强，确保了公司生产经营工作的正常开展。通过实施公司《资金管理办法》，提高了资金的使用效率，达到了内部资金的融通，节约了资金成本，缓解了公司的融资压力，保证了公司资金的良性运转，大大地提高了公司资金的使用效率,为公司及项目部创造效益提供了基础。 4、加强薪酬制度改革及员工培训工作。去年，公司重新调整了薪酬及社会保险制度。在全公司推行岗位工资分级制，将岗位工资的增长与绩效考评、业绩考评挂钩，有倾向性地提高核心