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应付款管理模块业务操作流程 应付款模块与其他模块的关系图 入库核算 采购发票 凭证 凭证 核 销 采购发票 付款单 应付款模块业务流程图 应付款模块的日常业务处理类型：第一类本月付款业务处理；第二类付款业务核销处理；第三类调整应付款串户的其他应付单的使用及特殊业务处理；第四类暂估业务的核对。第五类应付与总帐的核对。 本月付款业务的操作流程 模块基本功能描述： 在物流管理的采购管理生成的发票与入库单自动传到应付模块，在存货核算的入库核算录入库单也自动传到应付模块。作付款业务时，能自动看到尚未付款的发票。 正式操作前，应具备的条件： 合格的银行付款单据包括内部银行单据：银行付款人全称、开户银行及帐号金额大小写是否相符，经办人名称及相关领导签字。尚未核销的采购发票。 3、操作步骤 第一步进入付款单界面：选择财务会计模块，单击应付款管理模块，点付款子功能，双击付款单-新增明细功能进入新增付款界面。（如图1-2图） 图1 图2 第二步填制付款单：在付款单界面中，依次填列下列栏目：[核算项目类别]选择供应商、[核算项目名称]选择具体的供应商名称（呼市精美华晨印务有限公司）、[付款类型]选择购货款、[单据日期]选择实际的付款日期、[结算方式]选择具体的结算方式。（图2） 本部骤关键性提示：只有在[核算项目名称]中选择了正确的供应商，在核销单据时才能出现相应的采购发票与期初应付单。 第三部选择需审核的单据：退出付款单新增，出现付款单查询界面，点击进入后，选择过滤条件确定，找到相应的付款单电击审核退出。（图3-图5） 图3 图4 图5 第四步将应付系统中的审核单据生成凭证：退出付款单查询界面进入凭证处理子功能，点凭证生成明细功能，选择过滤条件，双击选择付款单，确定借贷方，点击凭证修改后保存既可。（图6 图9） 图6 图7 图8 图9 本项业务的关键性提示：准确对应付款单与采购发票。防止错误。 付款业务核销的操作流程 正式操作前应具备的条件：当期付款单据已录入完毕。 付款业务核销的操作分二步： 第一步进入单据核销界面：点击财务会计-应付款管理-结算-应付款核销-付款结算（图10-图11） 图10 图11 第二步核销单据：在单据核销界面，[核算项目类别]选择供应商，[核算项目代码]选择具体的供应商（如北京轻联），单据核销界面将自动列出所有关于北京轻联的发票与付款，可手工选择付款与发票对应单据，也可点击全选按纽选择全部未核销的单据再点击核销，系统将自动完成核销业务。（图12-图14） 图12 图13 图14 其他应付单的使用 主要功能：解决应付帐款发生串户的问题及特殊业务。 操作前提：由于操作失误造成应付帐款串户（操作失误原因）及发生的特殊业务。 串户具体操作流程： 第一步填制其他应付单：点击财务会计 其他应付单 其他应付单-新增 界面，[单据类型]选择其他应付单，[核算项目类别]选择供应商，[核算项目名称]选择具体的供应商名称（如上海美新生物有限公司），[单据日期]选择实际的业务日期，[金额]分别填写调增与调减供应商的应付余额。图15-图16 图15 图16 第二步审核其他应付单：步骤同付款单审核一致。图17 图17 第三步利用其中一个其他应付单生成凭证：步骤同付款单生成凭证一致。图18 图18 第四步关联单据：点击财务会计 其他应付单 其他应付单-查询界面，选择另一张其他应付单点击编辑按纽的凭证信息，填上第三步时生成的凭证号确定即可。（图19-图20） 图19 图20 本项业务关键性提示：应付帐款的余额调增（减）原因及方向确定。 特殊业务流程（如借方是应付帐款贷方是预付帐款的凭证） 第一步填制其他应付单：步骤同3一致（填借方金额的负值） 第二步审核其他应付单：步骤同3一致 第三步生成凭证：步骤同3一致图21 图21 第四步填制退款单：步骤同3一致（填贷方金额的正数）图22 图22 第五步审核后关联凭证：步骤同3一致（图23-图24） 图23 图24 本项业务关键性提示：借贷方向一定要搞清，相关方单据金额正负值要输对。 暂估业务的核对 前提条件：所有原辅料库存单据都已录入完毕，且已生成凭证。 操作流程 第一步进入总帐 财务报表子功能 科目余额表明细功界面，[会计期间]选择要查询的期间，[科目代码]选择所查询的帐目，[科目级别] 根据需要选择查询，[显示核算项目明细] 根据需要选择，点击暂估款（2121.02）开始按供应商与物流核对。（图25-图27） 图25 图26 图27 第二步进入物流管理-存货核算-入库核算-存货暂估汇总表界面，[会计期间]选择要查询的期间， [供应商代