门店夜审审核日志及流程-账务审核.docxVIP

门店夜审审核日志及流程－账务审核为配合WEBPMS简化夜间审核流程，适应新经理制度，现将各门店夜审流程和日班复核流程做调整，自文件下发日起执行。配合《审核日志》，前台和值班经理将在完成每项工作后打钩，并签名。操作流程如下：夜审前准备打印单据《审核日志》和《房态表》《审核日志》是帮助酒店员完成夜间审核和值班经理复核的工具《房态表》作用是帮助审核时更快速有效的了解房态在店客账目审核：根据《房态表》上的实时房态与客账逐一核对，空房的账务袋也需逐一核查，可能会有放错或未输入PMS的宾客消费。目前客帐夹内一般存在以下5种单据：各类代金券（免房券、折扣券等）POS机预授权单杂项单同意转账单洗衣单核账（仔细核查所有账目）PMS与客账核入账项目、金额是否正确夜审前PMS中复核每日下午12：30点需打印催账报表，查询宾客账务余额使用各类代金券（免房券、抵扣券等），根据免房券、抵扣券的张数，在最后一张使用的那天夜审后，修正客源类别，并查看价格是否为该客源正常房价PMS与客账核单据是否齐全（同意转账单、POS机预授权单等）POS单从刷信用卡预授的那天起计算，不超过14天，超过时限需提醒次日早班联系宾客结清此授权检查当天所有中介传真和ebooking订单是否已经录入电脑，PMS系统中介客源、订单号是否录入正确整理客帐将客帐夹内所有单据整理整齐，按单据的大小，由大到小，整齐摆放临时挂账审核前台设立临时挂账文件夹，将前台内的临时挂账文件夹拿出，逐一与《临时挂账一览表》中的内容核对，重点审核当日发生的临时挂账消费为正数的；信用卡临时挂账，从刷信用卡预授权的那天起计算，不超过14天；临时挂账的账务期限不得超过7天；将当日的《临时挂账一览表》的余额填在《夜审日志》中。打印《应急报表》夜审前打印《应急报表》，放于前台设立【应急报表文件夹】中，每月一清。《应急报表》是用于酒店在突发停电、网络异常等突发情况下，供前台处理住客账务的报表。PMS夜审过账PMS夜审时间指定为凌晨00：00-2：00审后打印报表《全天交班报表》《酒店业绩日报表》《转账报表》《授权报表》《特殊账务表》《临时挂账一览表》装订整理每月整理个文件夹，清空后将文件夹内表单装订好每天整理宾客登记单，制作登记单封面将整理好的各类报表、单据、账务封包等放于制定地点《审核日志》签名前台夜班员工完成上述七步骤后，在《审核日志》上标注完成情况，并签名，移交次日值班经理复核跟进跟进夜班事宜早班值班经理，核查上日《审核日志》并更进处理夜班出现的问题已结账审核审查全班班次账务封包是否齐全检查每班次的账务按结账方式分类，现金、信用卡、积分、储值卡、混合结账等审核每笔结账单，账单和凭证是否相符，各表单签字齐全，并整理整齐整理单据将每班的交班表放在本班次的账单上，整理齐全，称之为：单班次凭证将全天的单班次凭证按时间顺序叠放在一起，每日早班的放在最上面，晚班的放在最下面，并将全天交班报表放在最上面，称之为：单日凭证装订单据将单日凭证按财务要求装订收集报表将《审核日志》《酒店业绩日报表》《转账报表》《授权报表》《特殊账务表》《换房报表》7份报表交店长。审核日志以下内容请当班夜审员工填写夜审日志????????????????????????? 日期： 项目步骤内容异常处理结果审核完成“√”打印报表1《审核日志》《房态表》　　　当日催帐2复核当日催帐报表，检查预离未退和预付金不足房间的跟进　　　审核在店客帐3核对房态是否符合　　　4房价和客源是否相符　　　5客房内消费账单是否符合（房号、金额、项目）　　　6各类代金券（免房券、抵扣券等）是否录入、是否到期　　　7同意转账单是否与PMS相符　　　8POS授权单是否足够，授权时限是否超过14天　　　9整理客帐袋　　　临时帐审核10检查临时挂账是否超过一周　　　11是否有单笔正数余额挂账　　　12挂账内信用卡是否超过14天　　　13临时挂账总余额　总余额：　打印报表14《应急报表》　　　PMS夜审15电脑系统夜审　　　打印报表16《全天交班报表》《酒店业绩日报表》《转账报表》《授权报表》《特殊账务表》《换房报表》　　　装订报表17制作登记单封面，将整理好的各类报表、单据、账务封包等放于制定地点操作人签名：???? ????????????????????????????????????????日审经理签名：以下内容请次日日审经理填写日审日志????????????????????????? 日期： 项目步骤内容异常处理结果审核完成“√”夜审日志1检查夜班《夜审日志》内容，完成夜审中未完成的项目　　　已结账审核2审查全班班次账务封包是否齐全　　　3检查每班次的账务按结账方式分类，现金、信用卡、积分、储值卡、混合结账等　　　4审核每笔结账单，账单和凭证是否相符，各表单签字齐全，并整理整齐