库存现金自查报告.docVIP

**农村信用社库存现金专项检查情况的 报告 省联社财务部： 按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于2012年**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查情况报告如下。 一、加强组织领导 按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神，及时召开了专题会议，成立了现金专项检查小组，联社理事长任组长，监事长任副组长，其他为成员。各信用社、分社网点的内外库、尾箱、自动柜员机等全部业务经营中现金监控系统、110报警系统灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况有价单证帐实核对。根据检查所反映的情况与问题，联社查出的问题进行研究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并下整改措施：员工的合规与防意识，筑牢思想防线。加大处罚力度，把责任追究和到位。对所发现的问题，按照业务操作、稽核处罚安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报。加强检查力度，完善内控。检查指导工作常态化，按照业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，提升员工的业务知识水平和操作技能，强化基础工作。网点负责人要对业务经营与管理的检查，登记簿签名均由责任人签字，不得代替及时消除隐患与漏洞。规范重要空白凭证管理。按照省联社和的相关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。切实加强帐务核对 4