财务部长日清日高报表J3.docVIP

日清日高报表 单位： 财务部 岗位：财务部部长 姓名： 日期：2011年 9月 3日 类别 序号 每日工作内容 工作 标准 完成状况 工作频次 备注 主要指标 当日支付采购资金：0.386万元；其他现金支出： 0万元 ；合计：0.386万元 ； 按计划 完成 每日统计 当日销售额：43.59万元；实收回款额：2.7万元 ；（到期货款回收率99%，力99.9%。） 无差错 完成 每日统计 及时发放员工工资，及时报账，当日发放工资：0 万元；异常： 无 ； 及时准确 完成 每日统计 当日内、外客户投诉： 无 起；已处理 0 起 ； 0投诉 完成 每日统计 月工作计划 15 项；当日完成 1项;累计完成项 1 ；完成率：6 % 100%完成 未完成 每日统计 当日入库棉纱数量：14.7416吨；（环10.7216+汽4.02） 无差错 完成 每日统计 班前工作 当日提前上班了解昨日公司的资金、财务情况并上报常务副总经理；查看相关电子邮件、文件、记录； 认真、及时、有效 完成 每日一次 7:30参加公司晨会，8:00组织内部晨会，总结昨天工作，安排今天计划，传达公司相关会议精神 有效 完成 每天一次 制度 组织制定公司相关财务、预算、资金.仓储管理等相关方面的标准、流程、制度；当日制定： 无 ；当日上报; 无 ; 及时、准确、有效 无 随时 团队管理 制定下属的绩效目标，对员工进行工作指导、考核，并进行有效地激励。当日审核绩效考核表： 无 ；当日指导下属工作： 有 ； 及时、准确、有效 完成 随时 每月一次 与下属沟通面谈：有；重点员工沟通有 ;效果 有 ;报告上级： 无 ； 及时、有效 完成 每周≥3次 组织本部门员工及相关人员的业务学习及安全教育培训工作；当日完成下属培训： 有 内容： 有 效果： 有 ； 及时、有效 无 按计划 研讨工作的薄弱环节，提出的改进设想和合理化建议组织实施。当日合理化建议： 无 ；组织实施： 无 ；效果： 无 ； 合理、及时、有效 完成 每周一次 预算管理 组织建立公司预算管理体系，指导各部门定期编制预算并进行审核、调整。当日编制： 无 ；当日审核： 无 ； 及时、准确、有效 无 各1次/年.季.月 负责定期对公司各部门预算执行情况进行监控、并组织调整。当日检查： 无 及时有效 无 随时 定期对公司预算执行情况进行分析、考核和汇报，提出改善建议。当日考核汇报： 无 ；提出改善建议： 无 ； 及时、准确、有效 无 各1次/年.季.月 成本管理 组织各部门制定成本控制目标，指导开展有效的成本控制与核算工作。当日核算和审核： 无； 及时有效 无 各1次/年.季.月 定期组织公司每个财务周期各项成本和费用的核算，并对相关部门进行成本考核。 当日审核： 无 考核： 无 ； 及时、准确、有效 无 各1次/年.季.月 组织财务部严格执行报销审批制度，做好日常费用报销的审核，控制不合理开支。当日审核凭证： 无 ；其中有异常的： 无 ；措施： 无 ； 准确、及时有效 无 随时 账务管理 组织财务部建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；当日整理会计科目： 有 ；审核帐本：有 准确、及时有效 完成 随时 组织财务部完成企业日常账务处理、财务报表的编制和上报等工作； 当日审核报表： 有 ；上报： 无 ； 及时准确 完成 每月1次 负责财会电算化管理，定期及时备份财务数据。当日备份： 有 ； 及时准确 完成 每月1次 资金管理 定期清理备用金欠款，个人借款等其他应收账款按期报账、清账。检查费用开支情况及个人借款清收情况；当日清理： 无；发现问题： 无 ； 已处理： 无 ；待处理： 无 ； 及时准确 无 每月1次 不定期核对出纳员现金和银行帐，做到账账相