苏州弗克技术股份有限公司公开转让说明书申报稿.PDF

苏州弗克技术股份有限公司 Fuclear Technology Suzhou Co.,Ltd （注册地址：苏州市吴中区胥口镇浦庄路东长安路南） 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 （注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦 16-20 楼） 公开转让说明书（申报稿）  挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1‐1‐2 公开转让说明书（申报稿）  重大事项提示 本公司特别提示投资者对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关 注： 一、原材料价格波动风险 原材料成本是公司最主要的生产成本。虽然一直以来公司研发工作的重要目 标之一就是优化生产配方，节约原材料成本，以减弱原材料价格波动对生产成本 的影响，但报告期各期原材料成本占营业成本比重仍在 80% 以上。若原材料价格 大幅波动，特别是上涨过快，将导致公司生产成本上升，利润水平下滑。 二、应收账款无法收回风险 报告期内，公司调整销售策略，重点面向大中型企业客户销售，客户群趋于 集中，应收账款占营业收入比例呈较快上升态势，可能出现应收账款无法如期收 回，甚至坏账损失的风险。 此外，公司起诉湖南腾龙化工有限公司、马鞍山三鑫混凝土有限公司等客户， 追讨相关客户所欠的账款，相关诉求已获得法院判决支持或获得调解，目前相关 案件正在执行阶段。相关应收账款存在可能无法足额收回的风险。 三、税收优惠丧失风险 本公司（不含子公司）于 2012 年 11 月 5 日被江苏省科学技术厅、江苏省财 政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，从2012 年 12 月 1 日起正式执行，有效期三年。但 如果公司未能在高新技术企业资格认定到期后重新获得相应资格，或未来国家调 整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现 金流产生不利影响。 四、技术优势丧失的风险 公司自主研发的各项技术系公司的核心竞争优势，为此公司制订了严格的技 术必威体育官网网址制度，对生产工艺、产品配方等实行严格必威体育官网网址管理；与技术人员签订必威体育官网网址 1‐1‐3 公开转让说明书（申报稿）  协议及竞业禁止协议；将研发部门与其他部门的办公地点安排在不同地方，实现 物理隔离等等，力求将技术机密泄露风险降至最低。但是仍然难以完全排除技术 人员流失导致技术泄密，技术优势丧失的风险。 五、受到环保部门处罚的风险 公司属于建材添加剂生产企业，不属于危险化学品生产、储存企业，但在生 产、仓储、销售过程中，仍会产生一定量的生活废水和废渣。虽然公司已经通过 环保部门审批，并在日常生产经营中严格执行相关环保措施，但仍然不能完全排 除污染物超标排放或不当处理，造成环境污染，从而受到环保部门处罚的风险。 六、利润下滑的风险 虽然公司的产品在业内已形成一定的技术和品牌优势，但目前业务规模与业 内上市公司相比偏小，尚未产生规模效应，成本费用相对营业收入较高，营业利 润偏小，盈利能力较容易受到外界因素影响，