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乡财乡用县监管财务软件培训要点 说明：（练习版和待启用正版）设立帐套、配备人员、帐簿及科目设置等大部分会计软件基础设置工作，已经由县局统一完成。我们要掌握的主要技能就是按已固定的程序进行系统维护（指期初建帐、期中建帐）、会计核算、出纳管理、预算拨款、固定资产卡片管理、会计网络报表、打印帐表装订存档和安全维护。 微机最基本操作： 首先：必须保证线路连接正确。 开机：按UPS钮双灯亮→按计算机主机电源开关→按显示屏开关。 关机：退出所有程序→点击开始→关闭计算机→关闭→关UPS。 进入财务软件操作系统：点击e→收藏夹→名称→密码→确定。 培训时用临时密码：微机编号列前，预算会计1；统管会计2；出纳3。 ? 第一部分 乡财乡用县监管财务软件操作程序 一章、系统维护： 指期初建帐录入余额，包括年度中新增的单位、个人往来和固定资产等明细科目。此环节非常重要，第一年量大，以后就可以逐年结转了。 1、期初建帐总要求：以移交“资产负债表”为依据，主要录入单位、个人往来和固定资产等明细科目。其它主要科目县已统一建完。往来、固定资产必须从最明细科目开始建帐。 举例：在城关镇政府办期初建帐为例，见“资产负债表”个人往来明细表。 录入初余额“个人暂付”——姜开宇 操作程序：系统维护→系统管理→科目设置→新增→（科目类别）处从下拉列框中选择“资产”类别，在〔科目名称〕处输入——姜开宇，然后在〔科目编码〕处输入——104002001。 说明：104为1级编码，104002为2级编码，104002001为3级编码。 在〔助记码〕中输入“JKY”，说明：一般指常用时加〔助记码〕。币种选 “人民币”，借贷方向选“借方”。设置完成后，单击〔保存〕按钮，该会计科目进入系统，本流程完毕。 录入下一个单位或个人，单击底部〔新增〕按钮即可连续输入，输入完毕后，单击〔保存〕按钮，回到〔科目设置〕界面，用户所有增加的会计科目均列示在“会计科目”一览表中。 暂存、固定资产录入方法同上。 2、删除或修改：如果用户需要删除或修改某个会计科目，可以在〔科目设置〕界面中单击修改或删除的会计科目，再单击〔科目设置〕界面工具栏中的〔修改〕或〔删除〕铵钮，如果调用〔修改〕功能，也可以双击要修改的会计科目系统调出〔科目设置〕界面进行修改。 注意事项详见：52页①－⑦　 3、期初数据 期初数据的录入 选择要录入期初余额的会计单位，在系统维护→期初数据→期初余额界面，在录入时分两种情况： （1）蓝绿色会计科目的余额数据，用户在8249;年初余额8250;下直接录入。 （2）黑色会计科目余额数据不需要录入，用户只需录入该科目的最末级科目数据，系统进行科目数据汇总处理。单位、个人往来和固定资产，记明细帐的属这种情况。 用户录入完每一页余额后单击保存按钮保存，然后单击下一页或上一页录入期初余额。 试算平衡表 试算不平衡则无法启用帐套。 帐套启用 当期初余额试算平衡后，用户单击8249;期初数据8250;界面中的帐套启用系统提示“是否准备启用帐套？”如果用户选择“是”则启用帐套，否则不启用。 预算会计和统管会计建帐方法一样。 注意：54页①② 见练习题1、2、3。 ? 二章、会计核算（统管会计、预算会计） 一、基本业务及业务工作流程 会计主要业务：收款、付款、转帐、审核、查询、打印装订帐表、摘要库设置。 核算工作程序：单位报帐员、出纳员定期将原始凭证按会计科目清理分类，分别填制附有原始凭证的“收款报告单” “付款报告单” “转帐报告单” “预借现金申请单”→交会计进行初审合格后 → 交领导签批→交会计记帐 → 所长审核无误后打出会计凭证。审核业务所长可以委托会计直接完成，但是出差错要追查所长责任。 软件优点是：总帐、明细帐、会计报表自动生成，期初建完帐后提示是否平衡。 二、会计核算操作流程 ㈠事先建库 为提高记帐效率和质量，根据实际需要，将常用的计量单位、摘要名称事先设置好，建个库供快捷使用，其中大部分设置已由县级完成。 参数设置，属共性计量单位和摘要由县统一设置。其他各乡可根据需要自行设置。 1、计量单位 有权限的用户从IE登录→参数设置→计量单位→点设置类型：计量组→新增（填入如固定资产计量组）→点计量单位→新增（修改、删除）填入名称、简码、换算方向、换算系数→保存 2、枚举设置—主要指摘要内容。 参数设置→枚举设置→总帐凭证摘要组（结算方式表）→（编码、对应值）→确定 3、项目设置，由县统一设置。 参数设置→项目设置→部门核算→新增（编码、名称）→保存会计核算 ? ㈡凭证管理 指进行会计核算，分制单、审核、过帐三步完成。 一步，制单流程：会计核算→凭证管理→凭证录入→附件（原始凭证）张数→摘要(F8)→会计科目M →录入完成后→单击8249;保存8250;，如果要连续新增凭证