筹编100年概算说明-中正大学主计室.DOCVIP

籌編108年度概算編列說明 一、請各單位按業務實際需求提出108年度概算需求： ◎(一)依行政院主計總處及教育部會計處99年4月27日99基金042號通報， 有關購建固定資產計畫預算，均應逐項詳列擬購置固定資產名稱及內 容，故除科技部委託研究計畫或其他政府機關補助委託計畫(如經濟部、教育部)購置之固定資產外，包括各教學及行政單位（預算）、在職專班、招生、圖書罰款、場地、推廣、捐贈、宿網等均請於籌編概算時務必詳列，俾利彙編以符規定，爰請各單位配合辦理。 (二)教育部計算資本門執行率係以5項資本門（土地改良物、房屋及建築、機器設備、交通及運輸設備、雜項設備）實際執行率占該5項年度資本門預算數比率，並不含電腦軟體。本室自105年度起教學單位如概算有編列電腦軟體，在預算分配時將電腦軟體概算數由預估分配之資本門額度內扣減，餘編為資本門，故請審慎預估資本門及電腦軟體需求。另房屋建築修繕需求調查表已取消，如有房屋漏水修繕或電梯更新等需求，請分別查填在行政自動化概算調查系統中之房屋及建築與機械及設備內。 (三)電算中心每年回報「設置及應用電腦」經費預算表中皆須統計擬購置之「電腦軟體」及「電腦周邊相關硬體」等報表，自編列105年度概算起，系統在資本支出概算需求調查/機器設備、交通運輸、什項設備及電腦軟體明細中新增「與電腦周邊相關硬體」之選項勾選，各單位可直接在輸入資本門或電腦軟體之需求時，同時視其性質作勾選，可省去重覆輸入作業時間及增加概算報表之正確性。如勾選「與電腦周邊相關硬體」時，請於「用途說明」加註其用途及編列依據，各單位填報如有任何問題請洽電算中心柯小姐，分機：14002。…等，輸入108年度需求數，編列概算作業（年度記得輸入「108」年度），需輸入具體且詳細計畫內容、設備名稱、單價、數量、單位及金額。 (六)各單位購置之財產，請先洽保管組判定財產類別後，再送主計室彙整。 (七)倘未依上揭說明及期限輸入資料完整致無法彙整或缺漏，而未及列入108年度概算者，請自行負責。 二、有關經常收支需提供資料之事項如下： (一)108年度學生人數及收入調查表.xls（含大學部、碩博班、碩士在職專班），請教務處填寫，請勿以核定名額估列並應考量少子化對學生數及收入數之影響，表格如有不敷使用或新增系所者請自行增加。 (二)108年度校內各單位概算調查空白表.xls相關表單應填寫單位如下： (1)「員工人數彙計表」及「主管加給人數及金額」：請人事室及總務處事務組填寫。 (2)「車輛汰換概算表」：請總務處事務組填寫。 (3)「各項費用明細表」：有關全校共同性費用（區分預算內、外）：包括水電費、郵電費、保險費（車輛、建築物）、油料、車輛養護費、校園清潔外包及保全外包等，請總務處統籌各組填寫；學生團體保險學校負擔數及醫療服務，請學務處衛生保健組填寫；環保及廢棄物清理費用，請環安中心填寫；遞延費用部分則由總務處營繕組填寫。 (4)「折舊及攤銷」、「報廢」及「撥入撥出財產」：請總務處保管組填寫。 (5)「利息收入」：請出納組填寫。 (6)「導師費」：請職涯發展中心填寫。 (7)「兼任輔導教師鐘點費」：請輔導中心填寫。 (8)「超支鐘點費」：請教務處填寫。 (9)「退休離職準備金技工工友」：請總務處事務組填寫。 (10)「其他福利費概算表」：請人事室填寫。 (11)「特休未休完轉發工資」：請人事室及研發處填寫。 (12)「符合一例一休加班費經費」：請總務處、人事室及研發處填寫。 (三)108年度教職員技工友駐警司機人事費概算.xls相關表單請人事室彙整填寫，相關公保、健保、軍保、勞保、退撫基金及勞工退休準備金請暫以108年相關費率估算。 (四)108年度外包費編列.xls請事務組查填。 (五)因科技部已建置「500萬元以上科學儀器管理資訊平台」(.tw/)，500萬元以上科學儀器申購請先至該平台登錄送審資料以及前一年已購儀器之實際金額、編製彙總表，完成平台登錄後，並請副知本校研發處審查後送主計室納編。 上開平台系統服務聯絡電話： 2