NC63全产品培训-资金调度.pptxVIP

用友软件股份有限公司 姓名：王亚东 2013年8月 31日 ;课程目标与要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题 ;课程目标与要求 课程目标 使学习者能够了解资金调度在资金管理中的作用。 使学习者能够了解资金调度模块的主要业务场景及业务处理的流程和模块在实际业务中的应用。 学习要求 掌握资金调度模块的业务流程。 掌握资金调度模块的应用。 ;产品解决方案 资金调度的功能 中心上收业务解决方案 集团上收业务解决方案 中心下拨业务解决方案 集团下拨业务解决方案 中心调拨业务解决方案 集团调拨业务解决方案 ;产品解决方案-资金调度功能;产品解决方案—资金上收 资金上收业务介绍 应用场景1-单位缴存资金 应用场景2-上收组织直接上收资金 应用场景3-到账补记上收资金 特殊业务解决方案 应用场景4-自动上收资金 应用场景5-委托付款上收回拨资金;产品解决方案—资金下拨 资金下拨业务介绍 应用场景1-单位申请资金下拨 应用场景2-下拨组织直接下拨资金 应用场景3-到账补记下拨资金 特殊业务解决方案 应用场景4-自动下拨资金 应用场景5-根据资金计划下拨资金 应用场景6-根据付款排程下拨资金 应用场景7-委托付款上收回拨资金;产品解决方案—资金调拨 资金调拨业务介绍 应用场景1-调出单位申请资金调拨 应用场景2-调拨组织直接调拨资金;产品解决方案-资金上收 什么是资金上收 资金上收业务：指结算中心或集团、全局或集团或上级组织将成员单位或下级组织银行账户的资金，归集到本公司银行账户的业务处理，业务包括：上缴单、资金上收和上收回单管理。 交易类型：本版支持“中心上收、集团上收、全局上收”三种类型。 中心上收：指结算中心或集团、全局或集团（资金组织）上收成员单位资金的业务，是按委托关系进行的上收资金。 集团上收：指按集团资金管理体系的级次关系进行的，上级归集下级组织资金的业务，支持非直接上级组织的隔级上收资金业务。 全局上收：指按全局资金管理体系的级次关系进行的，上级归集下级组织资金的业务，支持非直接上级组织的隔级下拨资金业务。;产品解决方案-资金上收 资金上收解决什么问题 解决资金归集的问题：上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织），通过资金上收功能，可将下级组织或成员单位的闲置资金，上收到本组织指定银行账户。 解决自动归集资金问题：上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织），通过资金上收规则，每日可自动将下级组织或成员单位的闲置资金，上收到本组织指定银行账。 解决银行上收资金补账问题： 上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织），通过银行到账的自动上收资金记录，由资金上收功能，进行系统内记账和制证。 解决单位主动上缴资金问题：单位需要将资金上缴上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织）时，通过资金上缴，可向上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织）办理资金划缴到指定银行账户的业务。 解决单位上收资金记账问题：单位被上收资金通过上收回单记账、制证处理。;单位缴存资金业务流程;单位缴存资金解决解决方案 如果单位主动上缴资金，可填制上缴单，送交结算中心或集团、全局或集团审批后，中心将资金上收。 单位编辑【上缴单】并审批后，需要委托资金组织办理，即可解决报结算中心或集团、全局或集团缴存审批的业务； 上缴单】委托中心后，形成中心【资金上收】，进行审批处理。 审批后将【资金上收】进行支付即可。 【资金上收】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功； 【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。 中心与集团、全局上收的区别在于前者按委托关系上收，后则按“资金管理体系”上收，也不需要内部账户。 ;单位缴存资金重点应用-上缴单;中心办理缴存资金重点应用-资金上收;单位缴存资金重点应用-上收回单;上收组织发起资金上收业务流程;上收组织发起上收资金解决解决方案 结算中心或集团、全局或集团、全局直接发起资金上收业务，填制上收单，审批后，即可收款到中心。 结算中心或集团、全局或集团直接发起资金上收业务处理 结算中心或集团、全局或集团直接录入【资金上收】，发起上收业务； 结算中心或集团、全局或集团审批【资金上收】，审批后即可进行支付。 【资金上收】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功； 【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。 中心与集团、全局上收的区别在于前者按