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大亚科技股份有限公司 大亚科技股份有限公司 关于募集资金运用可行性分析报告 关于募集资金运用可行性分析报告 为促进公司业务的快速发展，大亚科技股份有限公司（以下简称“大亚科技”、 “公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票筹集资金，以投资建设实木复合地 板生产线、强化复合地板生产线及薄型中（高）密度纤维板生产线等三个项目及补 充公司流动资金。为保证本次发行A 股所筹资金合理、安全、高效的运用，公司董 事会编制本次发行A 股募集资金运用可行性分析报告。 一、公司基本情况 公司是经江苏省人民政府苏政复[1998]67 号《同意设立江苏大亚新型包装材 料股份有限公司的批复》文批准，由江苏大亚集团公司等以募集方式设立的股份有 限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1999年3月23日首次向社会公 众发行人民币普通股8,000 万股，并于1999年6月30日在深圳证券交易所上市。 2006年5月，公司完成股权分置改革工作。 截至目前，公司股本结构如下 股份类别 持股数（万股） 持股比例 一 1、国有法人持股 3,994.7 8.64% 2、其他内资持股 24,655.3 53.31% 其中：境内法人持股 24,546.0 53.07% 境内自然人持股 109.3 0.24% 二、无限售条件的流通股 17,600.0 38.05% 三、股份总数 46,250.0 100.00% 公司目前从事的业务均为国家鼓励发展的业务，主要包括人造板（中高密度板）、 地板（实木复合地板、强化复合地板）及其配件的制造与销售，铝基复合材料的制 造与销售等。 公司最近三年一期的主要财务数据及指标如下： 2006年6月末 2005年末 2004年末 2003年末 每股净资产（元） 4.65 4.47 4.35 4.07 1 每股净资产（调整后，元） 4.52 4.39 4.31 4.04 扣除非经常性损益后每 股收益（元） 加权平均净资产收益率 4.01% 5.07% 6.21% 7.43% 扣除非经常性损益后加 3.94% 5.12% 6.31% 7.41% 权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 金流量净额（元） 注：1、公司2003年－2005年数据已经审计，2006年上半年数据未经审计； 年中期报告数据为除权前的数据。除权后的2006年6月底每股净资产为2.32元、调整后每股 净资产为2.26元、每股收益为0.09元、扣除非经常性损益后每股收益为0.09元。 二、本次发行A股概况 1、发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。 2、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过8,000万股。在该上限范围内，由董事会根 据股东大会的授权与保荐人（承销商）协商确定最终发行数量。 3、发行方式及发行时间 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准本次非公 开发行后6个月内发