广东广业集团有限公司2017年半年报告-巨潮资讯.PDF

广东省广业集团有限公司 2017 年半年度报告 二〇一七年八月 第一节 重要提示、目录和释义 一、重要提示 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司20 17 年半年度财务报表为未经审计的财务报表。 1 二、重大风险提示 （一）根据《公司法》的规定，国有独资公司设立董事会，董事会成员为 3-9 人，且董事会成员中应当有公司职工代表。发行人董事会现由6 名董事组成， 均在任期内，董事会成员中无公司职工代表，且因本年度尚未召开职工大会，监 事会成员尚缺一名职工监事，不完全符合《公司法》及发行人公司章程的相关规 定，存在一定的公司治理结构不完善的风险。 （二）2014年末、2015年末、2016年末以及2017年6月末，公司无形资产分 别为646,903.87万元、611,628.45万元、606,245.03万元和608,311.47万元，占总资 产比例分别为23.32% 、20.87% 、19.94%和19.14%，规模较为稳定。公司无形资 产主要为污水处理厂的特许经营权，特许经营权是由建造或收购污水处理厂的成 本入账为无形资产而得。若未来出现资金紧缺等不利情况，可能会对公司流动性 造成影响。 （三）2014年末、2015年末、2016年末以及2017年6月末，公司资产负债率 分别为61.63%、59.51%、57.99%和59.09% 。公司资产负债率处于较好水平，这 与公司重点发展环保产业、矿山与矿山工程、科技服务业以及燃化能源的产业特 点相适应。但若未来经营环境恶化或经济不景气情况出现，将对公司造成一定的 财务风险。 （四）2014 年、2015 年、2016 年及2017 年1-6 月，公司营业收入分别为 2,372,643.04万元、2,102,320.03万元、2,266,470.17万元和1,139,328.92万元。2014 年至2016年，公司营业收入较为稳定。但若未来经济环境恶化将可能导致公司营 业收入下滑，对公司正常经营活动产生不利影响。 （五）发行人及合并范围内子公司单笔诉讼标的金额超过1,000万的共10笔， 案由主要系贸易纠纷，合同纠纷及票据纠纷。发行人律师事务所已对此进行适当 核查，并发表意见，以上尚未了结的诉讼对本次发行不构成实质性影响。 （六）截至2017年6月30 日，发行人对集团内担保总计245,601万元，占2017 年6月末发行人总资产的7.73% 。若整体经济景气度大幅下滑，造成被担保方无力 偿还借款，将对发行人资金流动性及正常经营造成一定影响。 2 （七）截至2017年6月30 日，发行人间接债务融资期末余额为65.06亿元，直 接债务融资期末余额为45.7亿元，合计占发行人总负债的58.99% 。发行人货币资 金逐年上升，仍处于较高水平；流动比率、速动比率都较为稳定，发行人流动资 金准备充足。同时，截至2017年6月30 日，公司银行授信总额为180.70亿元，已 使用授信65.55亿元，未使用授信额度115.15亿元，即使因极端情况，发行人流动 资金趋紧，则公司仍可通过使用银行流动性贷款的方式来偿还到期债务，避免债 务逾期的情况发生。 3 三、目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司及相关中介机构简介6 第三节 公司债券事项 10 第四节 财务和资产情况 13 第五节 公司业务和公司治理情况21 第六节 重大事项46 第七节 备查文件目录50 4 四、释义 在本半年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人/公司/本公司/广业集团：指广东省广业集团有限公司。 主承销商/债券受托管理人/簿记管理人：指摩根士丹利华鑫证券有限责任公 司。 债券持有人：指根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本期 债券的合格投资者。 《债券受托管理协议》/本协议：指《广东省广业资产经