嘉泰301黄冈武穴火车站工业园工程资产管理计划尽职调查报告.PDFVIP

嘉泰301黄冈武穴火车站工业园工程资产管理计划 尽职调查报告 二○一五年十二月 1 目 录 一、资管项目简介3 二、武穴概况4 1.武穴市定位4 2.武穴市经济情况5 三、融资方概况6 1.基本概况6 2.股东背景7 3.股东介绍7 4.融资方财务状况7 四、担保方概况8 1.基本情况8 2.公司治理9 3.经营分析10 4.担保方财务状况10 五、投资项目情况简介13 六、主要风险及风险防范措施16 1. 风险概述16 2. 风险防范16 七、部门意见17 2 一、资管项目简介 1．项目名称：嘉泰301黄冈武穴火车站工业园工程资产管理计划 2．业务类型：资产管理计划 3．委托人（受益人）：合格投资者 4．管理人：杭州嘉锐基金管理有限公司（以下简称“嘉锐投资”） 5．融资人：武穴世联工业园开发有限公司（以下简称“武穴世联”） 6．规模及期限：不超过人民币4亿元，24个月 7．预期收益率： 认购金额M 预期年化收益率 100万≤M＜300万 10%/年,按季度付息 300万≤M＜1000万 10.5%/年,按季度付息 M≥1000万 11%/年,按季度付息 8．资产管理目的：委托人为有效运用资金，基于对管理人的信任，通过资金管 理计划合同设定双方的资金委托管理关系，委托人将其合法资金委托给管理人， 由管理人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益进行管理、运用和处分， 将资产管理计划资金用于受让武穴世联工业园开发有限公司持有的对武穴市城 市建设投资开发有限公司人民币5亿元的应收账款债权，该应收账款由武穴世联 工业园开发有限公司承揽“武穴火车站工业园起步区基础设施建设项目”前期完 建部分形成。 9．资金用途：用于武穴火车站工业园起步区基础设施建设项目的待建工程。 10．还款来源： 第一还款来源：武穴市城市建设投资开发有限公司按照项目代建协议约定支付的 应收账款还款资金； 第二还款来源：武穴世联工业园开发有限公司无条件溢价回购转让给本计划的应 收账款债权； 第三还款来源：武穴市人民政府的财政性可支配资金。 11．还款保障措施： （1）武穴世联工业园开发有限公司与杭州嘉锐基金管理有限公司签署应收账款 转让及回购协议，将人民币5亿的应收账款转让给本计划并在中国人民银行征信 中心登记，到期无条件溢价回购； （2）武穴市城市建设投资开发有限公司并对本计划进行担保； （3）武穴市人民政府对本计划出具财政性可支配资金保障还款的承诺函。 3 二、武穴概况 1. 武穴市定位 1) 武汉城市圈中的工业强市 武汉城市圈是中国中部经济最为发达的区域之一，随着沿海向内陆产业转移 的速度越来越快，武汉城市圈巨大的聚集和辐射能力日益彰显。作为中国最具有 发展前途的城镇群地区，武汉城市圈需要在湖北构建“中部战略支点”的一元战 略中做出巨大贡献，成为中部未来增长发动机。更重要的是要注重相关高端产业 和专业功能的培育，增强对全球经济事务的影响力。 武汉城市圈主体功能区规划中，武穴市被确定为省级重点开发区域，是城市 圈内仅有的5个县域重点开发区之一 （黄冈市域内红安、麻城、罗田、英山、浠 水、蕲春为限制开发区域），将成为大规模、高强度的工业化和城镇化开发的地 区。 武穴市近五年工业增速CAGR （复合年均增长率）超过全省平均水平20个百 分点，GDP和规模以上工业增加值在武汉城市圈同等级城市 （县级行政单元）中 位居前列，具