江苏金润润滑油科技股份有限公司定向增资方案-上海股权托管交易中心.PDFVIP

江苏金润润滑油科技股份有限公司 定向增资方案 江苏金润润滑油科技股份有限公司 定向增资方案 江苏金润润滑油科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺: 本次定向增资方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  一、增资主体  江苏金润润滑油股份有限公司(以下简称“金润股份”或“公司”) 股份简称：金润股份 股份代码：100758 二、增资种类、方式及数额  1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过 750 万股（含 750 万股），融资额不超过 1500 万元（含1500 万元）。 三、增资价格及定价依据  增资价格为每股人民币 2 元。 公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净利润为 -575,206.75 元，每股收益 -0.0575 元。依据公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净利润计算，摊薄前每股净 资产是 0.9424 元，本次定向增资后，摊薄后的每股收益为-0.0328 元，摊薄后 每股净资产是1.3957元。 第 1 页 江苏金润润滑油科技股份有限公司 定向增资方案 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产及市盈 率等多种因素，并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限  获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知，公司将在上海股权托管交 易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案  本次定向增资拟增资不超过750万股(含750万股)，其中，拟向登记在册的 公司股东优先配售本次定向增资总股份66.67%的股份，即：配售500万股(含500 万股)，配售金额为1000万元人民币。 六、定向增资新增认购人及认购方案   本次定向增资新增认购人不超过 30人，向新增认购人配售的股份总数为拟 增资股份总数的 33.33%，配售250万股（含250万股)，配售金额为500万元人 民币。 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、募集资金用途及项目可行性分析  （一）募集资金用途及投资概算       本次定向增资拟募集资金1500万元，募集资金用途如下： 募集资金用途表 单位：万元 序号 募投项目 募投项目内容 投资金额 购买用于研发、组装汽 1 车离合器等相关汽车 支付机器设备材料款 700.00 配件的机器、设备、材 第 2 页 江苏金润润滑油科技股份有限公司 定向增资方案 料 拓展市场网络和建设 拓展经销商网络费用 50.00 汽车后市场电商销售 广告营销费用 100.00 2 平台 建设汽车后市场电商平台费用 50.00 扩大润滑油的经营规模，补充流动资 3