网上预约报账3.0使用说明.docVIP

目录 1 登录软件 1 2 预约管理 1 2.1 报销单管理 2 2.1.1 日常报销业务（含冲还借款） 3 2.1.2 差旅费业务 5 2.1.3 暂借款业务 7 2.1.4 酬金申报 7 2.2 历史报销单 13 2.3预约删除日志 13 3信息维护 13 3.1 个人信息维护 13 3.2 个人（酬金）卡号修改 14 3.3校外人员卡号修改 15 3.4 身份证号修改卡号 15 1 登录软件 使用IE8或以上版本浏览器或谷歌等其他浏览器，登录本软件。 进入路径为，江苏大学主页 信息门户（输入用户名和密码） 财务系统 网上预约。 2 预约管理 登录软件后默认进入如下界面。 2.1 报销单管理 点击【申请报销单】即可进入报销单申请流程。 2.1.1 日常报销业务（含冲还借款） 2.1.1.1 “报销项目号”（必填项）：点击输入框后的按钮可以选择授权项目，或者可以手动录入非授权项目。 2.1.1.2 “项目负责人”（必填项）：根据授权项目号得到，对于非授权项目则手动输入。 2.1.1.3 “申请人工号”（必填项）：当前操作员工号 2.1.1.4 “申请人姓名”（必填项）：当前操作员姓名 2.1.1.5 “实际报销人”（必填项）：当前操作员姓名，可根据需要修改。 2.1.1.6 “电话”（必填项）：软件中获得或者自己输入 2.1.1.7 “手机”（必填项）：软件中获得或者自己输入 2.1.1.8 “电子邮件”（选填项）：可填可不填 2.1.1.9 “附件张数”（必填项）：填写附件张数 2.1.1.10 “摘要”（必填项）：填写报销的主要业务内容 2.1.1.11 “选择支付方式”（必填项）：选择支付方式，默认转卡，转卡指转入工资卡，汇款指转工资卡以外的其他卡或转其他单位，混合支付指部分转工资卡、部分转其他卡或其他单位。 2.1.1.12 “选择业务大类”（必填项）：默认选择“日常报销业务”，可根据自己办理的业务自行选择。 输入好各项信息后，首先出现的是冲销借款界面，如需冲销则选择对应的借款，如不需冲销借款则直接点击下一步。 不冲销借款直接点继续。 填写各类型的报销金额，填写后点击【下一步】 在“工号”框里录入工号，【回车】后银行卡信息就自动填写上左侧除金额外的信息。确认好金额后，点击【确认】按钮。 在右侧界面点击【删除】按钮即可删除转卡信息，【导入】按钮则是批量导入信息。填写完毕后点击【下一步】 打印报销单，完成预约。 2.1.2 差旅费业务 继续申报，选择“汇款”、“差旅费”业务 点击【下一步】按钮 在上方“出差人”录入工号，软件自动读取姓名等信息。在下方选择填写出差信息和相关费用和补贴。交通补贴即指原来公杂费。软件会自动计算合计金额。填好后点击【下一步】 填写户名，软件能从后台数据自动读取填好信息后点击【确定】即可在右侧界面中看到汇款信息。确认无误后点击【下一步】。 打印报销单后，完成本次预约。 2.1.3 暂借款业务 暂借款业务申报流程与日常报销类似，不再赘述。 2.1.4 酬金申报 以“酬金申报”、转卡支付方式为例。点击【下一步】 支付方式选择“转卡”、业务大类选择“酬金申报” 填写好酬金信息后点击【确定】进入酬金发放人员信息填写界面。 提供4种录入方法：单笔录入、常用名单导入、Excel导入、历史清单导入。 单笔录入：在界面上逐个填写发放人的证件号、发放金额等信息，将发放记录逐条录入到软件中。 点击界面上的【单笔录入】按钮，弹出录入界面。 在“证件号”处输入发放人员一卡通号或身份证号（仅限校外人员），打回车，软件会自动生成姓名、人员类型、发放类型及其对应的卡号，请仔细核对银行信息是否正确，然后再填写金额。 确认该人员信息无误后，点击左下角“确认”，所录入名单会自动添加到网页下方“本次发放清单”列表中。 关于新增人员，如果给校外人员发放酬金，则需要先在校外人员信息维护中，填写校外人员信息，待财务处审核通过后，才能进行酬金的发放。 常用名单导入：将经常发放的人员编成组，发放时将预存的组调出，然后给组内人员填写发放金额，不需要逐个录入工号、姓名等基本信息，即可发放。 点击界面上的【常用名单导入】按钮，弹出导入界面。 选择常用列表名称后，在下方人员信息“标准/金额”中填入金额后回车，点击添加即可。 常用发放名单，可在酬金常用发放名单管理中进行维护。如下图。 Excel导入：将发放清单编制成一张Excel表格，然后将Excel文件的发放数据一次性导入到软件中。 点击界面上的【Excel导入】按钮，弹出导入界面。 点击界面的【导出Excel模板】按钮， 在弹出的界面中，填写“导出文件名”，勾选“全选”选项，点击【执行】，即可导出Excel模板文件。 一般情况下， Excel内只需要填写“工