山东领信信息科技股份有限公司.PDFVIP

山东领信信息科技股份有限公司 （住所：山东省日照市北园四路与兖州路交汇处） 定向发行说明书 （反馈稿） 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以 定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼） 二零一七年十一月 山东领信信息科技股份有限公司 定向发行说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2-2 山东领信信息科技股份有限公司 定向发行说明书 目录 声明2 目录3 释义4 一、公司基本情况5 （一）公司概况5 （二）股本和股东情况6 （三）公司治理情况8 （四）公司业务及主要产品情况8 （五）财务及审计情况9 二、发行计划23 （一）发行目的23 （二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排23 （三）发行价格和定价原则26 （四）股票发行数量及预计募集资金总额27 （五）本次定向发行董事会、股东大会召集、召开及表决程序27 （六）本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺28 （七）募集资金投向29 （八）公司除息除权、分红派息及转增股本情况50 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案52 （十）股票发行认购协议签署的情况52 （十一）本次发行涉及的批准与授权情况以及主管部门审批、核准或备案的事项52 三、本次定向发行对申请人的影响53 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响53 （二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况54 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况54 （四）以资产认购发行股份的，发行前后公司债务或或有负债的变化情况55 （五）本次定向发行对其他股东权益的影响55 （六）本次定向发行相关特有风险55 （七）其他需要披露的重大事项57 四、与本次定向发行有关的机构58 （一）主办券商：山西证券股份有限公司58 （二）律师事务所：北京市国联律师事务所58 （三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）58 （四）证券登记结算机构59 五、相关声明60 （一）公司全体董事、监事、高级管理人员声明60 （二）主办券商声明60 （三）律师事务所声明60 （四）会计师事务所声明60 六、备查文件65