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x软件销售公司流动资金管理的设计报告 教学点名称： 常 州 市 广 播 电 视 大 学 学 号： 03202010040 专 业： 财务管理 层次： 专科 姓 名： 高 英 指 导 教 师： 邵燕平 职称： 中一 指导小组组长： 邵燕平 职称： 中一 二 ○ ○ 五 年 九月 目 录 一、上海财大软件股份有限公司介绍---------------------------1 1、公司概况------------------------------------------------1 2、公司发展历程--------------------------------------------1 3、重要股东及持股比例--------------------------------------2 二、任务阐述-----------------------------------------------2 （一）现行做法---------------------------------------------2 （二）存在的问题-------------------------------------------2 （三）确定选题---------------------------------------------3 三、政策背景-----------------------------------------------3 四、方案阐述-----------------------------------------------3 五、方案可行性分析----------------------------------------5 六、方案实施过程------------------------------------------5 七、方案实施中可能碰到的困难与对策------------------------5 八、方案实施对财务报表的影响------------------------------6 关于上海财大软件股份有公司 流动资金管理的设计方案 内容提要 设计方案概述了上海财大软件股份有限公司流动资金管理的现状，找出了公司流动资金管理中存在的问题，并剖析了问题存在的原因，在此基础上重点提出了解决公司流动资金管理的方案，主要包括三大方面的举措，本设计方案还在对方案进行可行性分析的基础上，详细阐述了方案的实施过程，预计了方案实施后可能遇到的困难，提出了相应对策，最后，对设计方案实施后对会计报表可能产生的影响进行了预计。 关键字 上海财大软件公司 流动资金管理 设计方案 一、公司介绍 1、名称、主营业务 上海财大软件股份有限公司致力于为各类金融机构、工商公司、政府机关提供全面的电子商务/电子政务解决方案、管理咨询、ERP实施、教育培训和系统集成。财大软件的电子商务解决方案涉及金融业、制造业、商业连锁、物流分销、政府等多个行业，产品包括：基于B/S架构，面向银行的金融解决方案，面向大型商业集团的财务、供应链C2系统，面向中小商业连锁的CCF系统。同时，财大软件还是通过Oracle China认证的业务合作伙伴，授权为客户提供Oracle E-Business Suite产品的专业服务，包括咨询、培训、销售和实施。 2、发展历程： 财大软件整合内外部各种资源，通过先进的管理软件、专业的管理咨询、严谨的项目实施、智能的运行维护，以提高客户的工作效率、降低公司的成本、强化公司的经营管理。同时财大软件作为上海财经大学与上海国家会计学院支持的股份公司，拥有绝对的资源优势——资深的财务与管理专家，精英汇萃的MBA学院，这些都为财大软件无论在产品的开发还是实施上提供了强有力的支持。 公司自2001年正式开始运作至今，以“管理创造财富”为核心价值观，以做中国最具专业精神的行业管理软件服务商为目标，致力于向各行各业提供管理信息化的社会使命。公司先后将990软件代码的全面修改与升级，这次升级保证了财大软件这一全新品牌的技术尖端优势，与功能的强大与完善；完成了财大软件从传统财务与管理厂商，向专业化的财务与管理厂商的重大转型。转型后的财大软件，将致力于以下领域：财务软件领域、流通管理领域、医院数字化管理领域、行政管理领域、集团公司ERP领域、电子音像出版领域、专业、纵深，与全方位的服务结合，财大软件致力于为客户提供真正一站式的方案，财大软件将铭记自己的责任与对客户的承诺，永远行走于市场最前沿，锐意进取，时刻争先。 3、重要股东及持股比例： 上海财大软件股份有限公司，是由上海财经大学、上海国家会计学院、上海糖业烟酒集团、上海财源投资发展有限公司等共同投资组建的大型软件股份有限公司。注册资本为350