歌尔声学股份有限公司招股可行性分析报告.pdfVIP

歌尔声学股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 歌尔声学股份有限公司 （山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268 号） 关于本次非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告 二○○九年十一月 歌尔声学股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 歌尔声学股份有限公司（简称“公司”或“歌尔声学”）本次非公开发行 所募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 项目名称 项目实施主体 募集资金拟投资额 微型数字麦克风技改项目 歌尔声学股份有限公司 14,941 手机用微型扬声器/受话器技改项目 歌尔声学股份有限公司 18,473 数字音频产品技改项目 潍坊歌尔电子有限公司 13,997 LED 封装技改项目 歌尔声学股份有限公司 4,716 合计 52,127 本次发行募集资金（扣除发行费用后的净额）将按以上项目排列顺序安排 实施，若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司 自筹解决；若本次实际募集资金超过投资项目所需资金，超过部分将用于补充 公司流动资金。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据 实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 （一）微型数字麦克风技改项目 1、项目基本情况 微型数字麦克风是国家鼓励发展的高新技术产品，属于国家发改委等部委 联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》中的 微型通讯电声元器件；也属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》中的鼓励发展类新型电子元器件。2009 年6 月，国家财政部下发的《关 于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88 号），规定麦克风（税 则号90 ）出口退税率提高至17%。 随着3C 产品越来越轻、薄、多功能，微型麦克风作为3C 产品的核心声学 器件在微型化、数字化方面的趋势越来越明显。2008 年，全球微型数字麦克风 市场销量已经达到2.41 亿只，同比增长48.90% 。随着客户订单量的增加，公 司现有产能已无法满足现有客户的采购需求，为进一步提升微型数字麦克风技 术水平，扩大生产规模，提高市场占有率，公司计划实施微型数字麦克风技改 歌尔声学股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 项目。本项目产品主要应用于手机、笔记本电脑等数码产品。 本项目建设期为18 个月，自2010 年1 月至2011 年6 月。其中2010 年1 月到2010 年6 月完成生产车间的净化装修，2010 年3 月开始进行设备的招标、 购置、安装、测试等。本项目设计新增生产能力为年产微型数字麦克风约 1.80 亿只。 2、项目投资计划 项目总投资为 14,941 万元，其中项目建设投资 11,139 万元，铺底流动资 金3,802 万元，全部通过本次发行募集资金解决。 3、项目涉及的立项、土地、环保等报批情况