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国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 股票简称：国脉科技 股票代码：002093 国脉科技股份有限公司 非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇一〇年六月 1 国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国脉科技”）是国内领先的 第三方电信外包服务供应商。随着经营模式、业务规模、市场区域、技术层次的 不断完善发展，公司原有的电信网络技术服务基地已不能满足未来规模扩张的要 求。为树立国脉品牌，提升服务能力，拓展经营模式，扩大业务规模，保持竞争 优势，提高盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票。 本次募集资金将全部用于电信网络技术服务基地（二期）项目的建设，在原 有业务规模和服务模式的基础上，本项目的建成可进一步扩大公司自身竞争优 势，增强服务能力，满足全国市场扩张和国际外包服务的需求。 一、本次募集资金的使用计划 单位：万元 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额 电信技术支撑服务基地 52,378.00 47,892.50 （二期） 合计 52,378.00 47,892.50 电信网络技术服务基地（二期）项目总投资 52,378 万元，其中募集资金投 入金额47,892.50万元。本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项 目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求 的部分将由公司自筹资金解决。 在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷 款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法 律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析 1、项目概况  本募集资金投资项目（电信网络技术服务基地（二期））将建设成为公司电 信服务业务的综合性技术服务基地，其是在原有电信网络技术服务基地（一期） 基础上，对原有基地功能的扩展，可以极大增强公司服务能力；使基地在原主要 2 国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 面向福建省市场，向运营商获取业务的模式，扩展为能满足全国市场，同时满足 运营商和设备提供商需求的业务模式。 电信网络技术服务基地一期与二期项目关系图如下： 类比于生产制造型企业的扩张模式，作为技术服务型企业，公司服务能力的 持续扩张主要取决于服务后台支撑体系与服务团队的建设以及业务模式的扩展。 生产制造型企业与技术服务型企业扩张模式对照如下图所示： 3 国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 生产制造型企业与技术服务型企业扩张模式对照图 生产制造型企业扩张