2010年第3季度资产管理报告.pdfVIP

中金股票策略二号集合资产管理计划 2010 年第3 季度资产管理报告 2010 年9 月30 日 集合计划管理人：中国国际金融有限公司 集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年10 月28 日 1 中金股票策略二号集合资产管理计划2010 年第3 季度报告 §1 重要提示 本报告由中金股票策略二号集合资产管理计划（“本集合计划” ）管理人中国国际 金融有限公司（“ 中金公司” ）编制。 本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2010 年10 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本集合计划说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年7 月1 日起至2010 年9 月30 日止。 本报告内容由管理人负责解释。 §2 集合计划产品概况 集合计划全称 中金股票策略二号集合资产管理计划 交易代码： 920005 集合计划运作方式： 非限定性、开放式 集合计划成立日： 2008 年5 月8 日 报告期末集合计划份额： 181,056,834.77 份 集合计划存续期： 3 年 注重把握中国经济持续快速发展和经济政策调整过程 中，存在的因宏观经济、政策、行业基本面、资金面、 投资目标： 市场机制等方面变化所带来的投资机会，追求较高的长 期稳定资产增值。 以股票投资为主，辅以部分可转债、短期债券及货币市 场工具，结合其他各类资本市场投资工具以及金融创新 产品投资；采取灵活的资产配置策略，选取在不同阶段 投资策略： 预期风险收益比最佳的资产类别作为主要的投资对象， 有效捕捉中国资本市场结构变动和产品创新带来的投 资机会。 业绩比较基准： 无 集合计划管理人： 中国国际金融有限公司 集合计划托管人： 中国建设银行股份有限公司 1 中金股票策略二号集合资产管理计划2010 年第3 季度报告 §3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标