办公用品超市管理系统操作流程.docVIP

办公用品超市管理系统操作流程 一、业务流程图 二、业务流程描述 1、各结算单位办公用品经办人录入《办公用品领用单》（办公用品领用单录入内容含盖办公用品超市商品目录中记录商品和办公用品超市商品目录中未记录商品，录入支持文本的录入，录入时若单位不熟悉不确定零用商品的具体型号规格时，在网上填写领用单时可只选择商品品种品名和零用数量，具体商品型号和单价可到超市现场后补充填写），打印《办公用品领用单》； 2、领用商品结算单位相关领导进行审核批准； 3、办公用品领用单通过超市管理系统传到政府资金结算中心办公用品超市,进行审核分配：（1）、办公用品超市能提供的（2）、办公用品超市无法提供的组织相关供应商进行采购，若依然采购不到，由办公用品超市领导批示后，由结算单位自行采购； 4、落实上述情况后，办公用品超市进行按照供应商进行分配，打印《配货验收单》（该单三联，一联为办公用品超市留存，二联为结算单位留存，三联为供应商留存），组织供应商配货； 5、供应商商品送达后，由结算单位进行签字确认，并留下第二联； 6、供应商将结算单位签字确认后的第一联返回办公用品超市； 7、办公用品超市按结算单位机制《单位零用办公用品结算单》，系统自动将该表发送给结算单位，和对应结算组，由结算组配合按月催款； 8、对账通过后由结算单位财务签批人签字，到相应结算组进行报账，办理支票领用手续； 9、结算单位报账会计到办公用品超市办理结算，入账； 10、办公用品超市给供应商进行支付； 11、月末进行相应报表编制。 系统自动生成如下凭证： 财务核算流程：借：材料或者商品 贷：应付账款 借：应收账款 贷：材料或者商品 借：银行存款 贷：应收账款 借：应付账款 贷：银行存款 附： 软件结构为B/S结构； 在办公用品超市审核分配时短信通知相关部门（移动短信接口）； 账务处理接口。