公司上半年度财务部工作总结.docVIP

ⅩⅩ年上半年度财务部工作总结（1-5月） ⅩⅩ年上半年度我们财务在的大力支持和积极配合下，狠抓各项，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。1. 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理，减少资金占用。建立了材料领用制度，改了原 2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，二、 会计基础工作 进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对按部门、进行归集分类，。累计实现资金收付达万元。在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务处理会计凭证张，出具各类报表 协助及协调相关领导部门完成各项工作： 协助工商部门，完成2012年度工商年审工作。 协助安亭税务局，完成2012年企业所得税汇算清缴工作，补缴所得税33258.75元。 协调联系经济城2011、2012年度企业退税事宜，共退税款119000元。 协调联系中国银行贷款及年审事宜，上半年共完成贷款金额1000000元。 协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜，并正办理浦发银行续贷事项。 协助审计所完成对2012年度财务及报表的审计工作，出具了2012年审计报告。 按时完成1-5月份税务纳税申报工作。 协助中国通用压缩机协会完成2012年的年报工作。 协助安亭大众经济城完成2012年的年报申报工作。 客户、供应商往来款的管理：每月月底与采购部、销售部进行往来款的核对，以保证账实相符。 三、ⅩⅩ年上半年度财务数据： （1）收支情况：2012年度总计销售收35元，采购支57元，销售费用307725.18元，管理费用2226386.47元，财务费用136229.62元，支付员工工资1388433.06元，开票总金额5594927.09元。 （2）每月开票及成本明细： 月份 开票金额 成本 金额 金额 1 1745167.54 1313447.39 2 1709.4 0 3 677297.91 494881.9 4 2115417.67 584652.12 5 1055334.57 579022.71 合计 5594927.09 2972004.12 四、下一步工作思路： 财务部门在过去的半年工作中仍有许多不足之处需要改进与提升，作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门每位员工应尽的职责。下面谈谈财务部下半年主要的工作思路： 　　（1）协调中行、浦发、民生，做好续贷及贷后管理工作，保证企业资金流的顺畅。 （2）加强财务部人员的内部培训，让财务部人员了解财务工作的重要性、连续性、复杂性，注重人员的工作效率，避免工作差错，提高会计部人员的整体水平。 （3）继续加强对公司材料成本的管理，做到所有原材料以物料编码为主线，进行采购、领料、核算，使成本核算更为精确。 （4）及时完成税务、工商等各管理机构的申报工作，按时完成领导交办的各项任务，配合公司各部门的各项财务需求。