用友ERP-U8软件操作--工资管理子系统.docVIP

1.8 工资管理子系统 通过工资管理子系统的应用，掌握有关工资管理的相关内容掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。 1.8.1工资管理的任务及相关资料 项目名称 类型 长度 小数位数 增减项 基本工资 数字 8 2 增项 奖励工资 数字 8 2 增项 交通补助 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 请假扣款 数字 8 2 减项 养老保险 数字 8 2 减项 代扣税 数字 10 2 减项 扣款合计 数字 10 2 减项 实发合计 数字 10 2 增项 请假天数 数字 8 2 其他 ③ 银行名称：工行济南支行；账号定长为11 ④ 人员档案（如表1－31所示） 表1－31 人员档案 人员编号 人员姓名 部门名称 人员类别 账号 中方人员 是否计税 101 孙宏 经理办公室 经理人员 20030010001 是 是 102 张强 经理办公室 管理人员 20030010002 是 是 103 李力 财务部 经理人员 20030010003 是 是 104 王红 财务部 管理人员 20030010004 是 是 105 赵军 财务部 管理人员 20030010005 是 是 201 陈明 市营一部 经理人员 20030010006 是 是 202 王健 市营二部 经理人员 20030010007 是 是 203 周涛 市营三部 经理人员 20030010008 是 是 301 王萍 采购部 经理人员 20030010001 是 是 401 马晓 研发中心 经理人员 20030010010 是 是 402 付涛 研发中心 开发人员 20030010011 是 是 403 孙伟 生产车间 经理人员 20030010012 是 是 注：以上所有人员的代发银行均为工行济南支行。 ⑤ 计算公式设置（如表1－32所示） 表1－32 计算公式设置 工资项目 定义公式 请假扣款 请假天数*50 养老保险 （基本工资+奖励工资）*0.05 交通补助 Iff（人员类别=“经理人员”，700，500） 说明：交通补助工资项的含义是：如果人员类别是“经理人员”，则交通补助为700元，否则为500元。 ⑶ 工资数据 ① 01月份人员工资基本情况（如表1－33所示） 表1－33 月份人员工资基本情况 姓 名 基 本 工 资 奖 励 工 资 孙宏 5000 500 张强 3000 300 李力 4000 400 王红 2000 200 赵军 3000 300 陈明 4000 400 王健 3500 350 周涛 3500 350 王萍 3000 300 马晓 3500 350 付涛 3000 300 孙伟 4000 400 ② 01月份工资变动情况 考勤情况：王萍请假2天；陈明请假1天。 因去年市营一部推广产品业绩较好，每人奖励工资1500元 ⑷ 代扣个人所得税 计税基数为1600 ⑸ 工资分摊 应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应付工资”为准。 工资费用分配的转账分录设置（如表1－34所示） 表1－34 工资费用分配的转账分录设置 工资费用分摊 部门及人员 工资总额（100%） 应付福利费（14%） 借方 贷方 借方 贷方 经理办公室、财务部、采购部 经理人员 550201 2151 550202 2153 财务部 管理人员 550201 2151 550202 2153 市营一部、市营二部、市营三部 经理人员 5501 2151 5501 2153 研发中心、生产车间 经理人员 410501 2151 410502 2153 研发中心 开发人员 410501 2151 410502 2153 1.8.2工资管理的具体应用 ·启用了工资管理模块后，要退出“企业门户”。 2．启动并注册工资管理系统 以账套主管“李力”的身份启动并注册“工资管理”。 ① 执行“开始-程序-用友软件ERP-U8财务会计-工资”命令，打开“注册”对话框。 ② 输入数据 操作员：001；密码：1；账套：001；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31 ③ 单击确定按钮，打开“建立工资套”对话框。 3．建立工资套 ① 在建账第一步“参数设置”中，选择本账套所处理的工资类别个数“单个”，默认币别名称为“人民币RMB”。 ② 单击“下一步”按钮。 ③ 在建账第二步“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框。 ④ 单击“下一步”按钮。 ⑤ 在建账第三步“扣零设置”中，不做选择，单击“下一步”按钮。 ⑥ 在建账第四步“人员编码“中，单击‘人员编码长度；增