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项目付款控制程序 程序文件 项目付款控制程序 （电子文件编码： ） 编号: 版次： 第 页 共 页 1.0 目的 通过对项目付款过程的控制、管理，确保项目付款的用途、金额正确、有效，以保证公司资金的安全和提高资金的使用效率。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司开发项目付款过程。 3.0 职责 3.1 财务部负责编制公司付款流程并监督程序的实施，确保公司资金的正确使用。 3.2 各部门主管领导负责相关部门付款申请的审核、审批。 3.3 公司财务主管领导（总会计师）负责公司付款单的审核。 3.4 公司总经理负责公司付款单的最终审批。 4.0 程序内容 4.1 广告宣传费、营销策划、推广费用的支付 4.1.1 主要包括： 广告执行预算、案场设施预算、宣传印刷品预算、模型道具预算、 销售代理预算等其他与项目营销策划、企业推广有关的费用。 4.1.2由策划部经办人提出付款申请，填写“项目付款申请表”交部门经理，部门经理根据合同内容、工作实际进展和与合作方的合作情况，填写意见后报主管领导审批。 4.1.3 经办人根据主管领导审批后的“项目付款申请表”填写“付款单”交财务部，财务部根据策划部的资金使用计划和公司资金情况，填写付款意见报公司总会计师审核后，报公司总经理审批。 4.2 销售费用、销售服务费的支付 4.2.1 主要包括： 案场包装、客户服务费用等与案场销售有关的其他费用。 4.2.2 有合同或持续付款的，由销售部（客户服务部）经办人提出付款申 程序文件 项目付款控制程序 （电子文件编码： ） 编号: 编号: 编号: 请，填写“项目付款申请表”交部门经理，部门经理根据工作实际进展情况、合同内容、与合作方的合作情况，填写意见后报主管领导审批；除此之外的费用直接填单报销。 4.2.3销售部经办人根据主管领导审批后的“项目付款申请表”填写“付款单”交财务部，财务部根据销售部的资金使用计划和公司资金情况，填写付款意见报公司总会计师审核后，报公司总经理审批。 4.3 设计（含外包方选择）费用支付 4.3.1 主要包括： 规划设计费、施工图设计费、景观设计费、配套设计费、桩基检测费、地质勘探费、基坑支护设计费、装修设计费、施工图审查费及其他与设计过程有关的费用。 4.3.2由设计部经办人提出付款申请，填写“项目付款申请表”交部门经理，部门经理根据设计的进展情况及合同中规定的付款条件、与合作方的合作情况，填写意见后报主管领导审批。 4.3.3设计部经办人根据主管领导审批后的“项目付款申请表”填写“付款单”交财务部，财务部根据设计部的资金使用计划和公司资金情况，填写付款意见报公司总会计师审核后，报公司总经理审批。 4.4 项目现场施工费用的支付 4.4.1 主要包括： 土建安装工程、基础配套设施、装修工程、景观绿化工程、工程签证等施工费用。 4.4.2 由施工单位向监理单位提出付款申请，监理单位根据完成工程量审核记录，开具工程款支付证书报项目分部。 4.4.3项目分部填写“项目付款申请表”交项目分部预算员对发生金额进行核对后报工程部，工程部根据项目施工进展情况及合同中规定的付款条件、与合作方的合作情况，填写意见报主管领导审批后交预 程序文件 项目付款控制程序 （电子文件编码： ） 编号: 编号: 编号: 算部，预算部复核后填写“付款单”，并登记付款情况和金额后交财务部。 4.4.4财务部根据合同、工程部的资金使用计划和公司资金情况，填写付款意见报公司总会计师审核后，报公司总经理审批。 4.4.5开发部组织、发生的工程开发费用的支付参照本程序执行。 4.5 项目施工前期及招标、材料采购、施工竣工后维修等费用的支付 4.5.1 主要包括：项目拆迁、现场三通一平、材料设备、招标费用及劳保金、施工竣工后至房屋保修期满前的维修费用等。 4.5.2 施工前期及招标、劳保金、施工竣工后至房屋保修期满前的维修费的支付： A、由工程部经办人根据工作进展情况，填写“项目付款申请表”报工程部经理审核，工程部经理根据工作的进展情况、协议中的付款条件、与合作方的合作情况，填写意见后报主管领导审批后交预算部。 B、预算部复核后填写“付款单”，并登记付款情况和金额后交财务部。 C、财务部根据资金使用计划和公司资金情况，填写付款意见报公司总会计师审核后，报公司总经理审批。 4.5.3 材料、设备采购费用的支付 A、由材料主管根据工程进度、材料入库数量、材料验收记录、备料情况，填写“项目付款申请表”报工程部经理，工程部经理根据与材料供应商签定的合同中有关付款的规定、与供应商的合作情况，填