EXCEL在企业合同收付款管理中的应用.pdfVIP

管理信息化 GUANXINX；HI；A‘iii画iii ‘ 口刘秀琴 (浙江商业职业技术学院浙江杭州310053) _下船阢 ～一一～付叫并挣 撕这渐高陋 阻 黧篙她要打一m键 =：要 一 目冀篇篡瓣 用评价。在采购活动中，企业与供应商 户单位、合同金额等栏目的录入；客户 会形成采购合同，采购合同的有效管 编号、往年已收合计、本年已收合计、已 比较简单方便，但在实际应用时有很 理不仅事关企业的资金成本管理，还 收小计、末收金额等栏目由公式产生， 大的局限性。一是由于企业的合同应 关系到企业的信誉，因此，在采购合同 其中客户编号栏目输入的公式为： 收应付项目明细繁多，还经常增减项 管理中，企业会重点关注应付款的时 目，有些问题管理系统软件无法解决； 间和金额，并合理安排资金。 此EXCEL表格中都是从第三行开始 二是由于管理系统软件的查询统计条 从合同管理的具体工作流程来 录入公式和数据，下同)，数据从客户资 件设置不灵活，功能有限，不能满足企 看，首先，企业应收集相关资料(销售及 料表中取得。往年已收合计栏目输入的 业管理上的要求；三是由于管理系统 采购单位信息)，建立客户资料表以及 软件使用的数据库一般只存有合同应 供应商资料表。其次，根据实际签订的 销售发票清单!R：R)，数据从销售发票 收应付明细数据，如果企业的合同数 合同形成销售合同表和采购合同表。最 清单表中取得。本年应收合计栏目与往 量大、类型多、收付数量频繁，工作量 后，根据管理需要设置合同收款情况清 年已收合计栏目同理，这两项合计产生 会非常大。实际工作中，我们可以利用 单和合同付款情况清单，及时有效地提 已收小计，通过合同金额和已收小计两 EXCEL的一系列功能编制合同应收 供合同收付款需要的相关信息。 栏计算出该合同未收金额。 应付管理有关表格，实现合同应收应 (二)形成销售发票清单 二、EXCEL在企业合同收付款管 付的核算和管理。本文阐述的EXCEL 销售发票清单是企业登记开具发 理中的具体应用 合同管理系统可实现合同登记、收款 票收款情况的明细表。在该表中可以 登记、付款登记、欠款查询及制作合同 (一)形成销售合同表 根据管理需要查询超过1个月未收 管理上要求的一系列报表等功能。 根据企业销售管理需要，财务部 款、往年收款合计、本年收款合计、分 门首先要设置一张销售合同基本情况 月收款合计