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物资代储管理办法 目的 为了寻求企业新的经济增长点，分解物资储备风险，降低物资储备定额，防止物资的积压浪费，与合格供方建立长期稳定的购销关系，使物资仓储工作规范有效地开展，特制定本管理办法。 适用范围 本管理办法适用于兰州海龙炭素新材料科技股份有限公司的所有工矿备件及设备等物资的代储采供业务。 术语、定义 3．1代储物资：供方按照合同代储条款约定的时间、地点、品种、数量等要的专为需方储备，待需方验收使用后再将其出售给需方的物资。该物资在使用前由需方进行监控，但物资所有权属供方，不列入需方的物资库存财务帐目。 3．2供方设库物资：供方利用经需方认可的库房（场所），或借用需方提供的库房，供方派人进行库房管理的代储的物资，该物资在储备期间由于缺损或变质等原因所造成的损失由供方承担。 3.3 需方代管物资；物资到货后经需方验收合格后进入需方库房（或料场），并由需方代替供方进行库房管理的代储物资。 4、职责 4.1设备部材料设备科职责 4.1.1 依据公司生产所需备件、设备，提出代储物资的品种、规格、型号、数量，代储时间及相关技术要求、等级、生产厂家，并提供代储物资的库房场所。 4.1.2 参与代储物资合格供方的选定，合同洽谈。 4.1.3 对代储物资的验收、发放，保管进行日常监控并出具代储物资结算清单。 4.2 物资采购部职责 4.2.1 负责代储物资合格供方面选定、审定及物资代储合同的洽谈、签定。 4．2．2 根据设备部材料设备科提出的代储物资需求计划与代储物资合格供方签定代储合同。 4．2．3根据设备部材料设备科出具的代储物资结算清单，负责与代储物资合格供方联系、索取有关结算凭证与财务部负责有关凭证的传递。 4．3财务部职责 4．3．1根据设备部材料设备科、物资采购部提供的结算凭证，按有关规定和程序进行结算。 5、管理内容及要求 5．1代储物资的界定及代储物资供方的确定 5．1．1代储物资具备以下条件：公司生产设备易损件、常用消耗件及必保备件、设备等，物资的性质适合代储，供方资信可靠、价格合理。 5．1．2物资采购部门结合代储采购指标，代储物资条件，选定代储物资供方，填制《物资代储供方申请表》，在填制前物资采购部门要与代储物资供方初步达成合作意向，对已合作一段时间的供方愿意进行物资代储要附报履行情况和综合评价。 5．1．3需要续签代储合同的供方申请表和需要变更代储物资项目的供方申请表，由物资采购部门、设备部材料设备科共同商定，报公司主管经理批准。 5．2物资代储计划的形成 5．2．1设备部材料设备科根据生产需要和现有库存量，按季度实际消耗、储备定额、库存量，提出备件、设备等代储物资需求计划。 5．2．2代储物资需求计划中要列明物资的规格、型号、数量、技术等级、技术指标。 5．3代储物资采购计划的形成 5．3．1物资采购部门接到代储物资需求计划后，与代储物资供方进行询价、洽谈、起草代储物资合同，报主管经理和主管部门批准形成采购计划。 5．4采购计划的实施 5．4．1物资采购部门得到主管经理和主管部门批准的代储物资采购计划后，实施代储物资采购行为。 5．5代储物资采购合同的形成 5．5．1代储物资采购合同条款一般包括：物资名称、规格型号、质量标准、采购价格、采购数量、代储周期、储备定额、产权划分、结算方式违约罚金等。 5．5．2对于有若干候选供方并符合招标采购标准的代储项目，物资采购部门按规定拟定方案报批后组织实施。 5．5．3代储物资采购合同原则上一年一签定，按物资分类，一般每一类物资选定二到三家代储商，代储物资条款纳入《物资买卖合同》，除履行中途变更为代储方式的不在另签代储协议，中途代储协议作为主合同的补充条款不在独立编号。 5．6代储物资的使用 5．6．1代储物资一律实行试用制，由设备部材料设备科根据《物资代储合同》中规定的试用条款，对不同物资的用途、性质进行试用，并向供方出具试用通知书，试用通知书中要明确试用物资的品种、数量、试用条件和有效试用时间。 5．6．2代储物资有效试用时间由专业技术人员确定，对超过有效试用时间无任何质量异议的产品，由设备部材料设备科和物资采购部门办理结算手续。对于试用期内有质量问题的产品，不予结算，并予以退货或退换。在试用期内因质量问题造成需方重大经济损失的按合同规定追究供方经济责任。 5．6．3对不具备试用条件的一次性消耗物资，不采取试用，按实际用量进行结算。 5．7代储物资的验收、入库、保管、发放 5．7．1代储物资的供方必须向需方提供必要的资料，需方依据物资验收规定，查明物资的数量、品种、规格型号、产品合格证技术指标等。 5．7．2对验收合格的物资进行合理摆方，妥善保管。 5．7．3需方向供方出具验收物资的凭据，双方签字认可，以便查验。 5．7．4对验收不合格的物资及时通知供方退货。 5．7．5