中金安鑫信托型养老金产品托管合同-CICC.PDFVIP

中金安鑫信托型养老金产品托管合同 中金安鑫信托型 养老金产品托管合同 养老金产品投资管理人：中国国际金融股份有限公司 养老金产品托管人:中国建设银行股份有限公司 中金安鑫信托型养老金产品托管合同 投资管理人 （甲方）：中国国际金融股份有限公司 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层 及28 层 邮政编码： 100004 电 话： 010 传 真： 010 法定代表人：丁学东 企业年金基金管理机构资格证书编号：0153 产品托管人（乙方）: 中国建设银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街25 号 邮政编码：100033 电 话：010 传 真：010 法定代表人：王洪章 企业年金基金管理机构资格证书编号：0139 中金安鑫信托型养老金产品托管合同 目 录 第一章 定义 2 第二章 声明与承诺 8 第三章 权利与义务 10 第四章 账户的开立与管理 13 第五章 会计核算、估值与审计 16 第六章 投资的清算与交割 25 第七章 投资监督 29 第八章 相关费用的计提与支付 36 第九章 指令与通知 39 第十章 收益分配 42 第十一章 信息披露 44 第十二章 禁止行为 46 第十三章 违约责任与免责条款 47 第十四章 争议的处理 49 第十五章 本合同的生效、期限、变更与终止 50 第十六章 必威体育官网网址条款 54 第十七章 通知与送达 55 第十八章 其他事项 56 中金安鑫信托型养老金产品托管合同 前 言 为明确甲乙双方的权利与义务，规范甲方发行的中金安鑫信托型 养老金产品 （以下简称 “本产品”）的管理运作，保护本产品份额持 有人的合法权益，根据 《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国 合同法》、《企业年金试行办法》（劳动和社会保障部第20 号令，以下 简称“第20 号令”）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保 障部第11 号令，以下简称“第11 号令”）、《关于扩大企业年金基金 投资范围的通知》（人社部发【2013 】23 号，以下简称“第23 号文”）、 《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》（人社部发【2013 】24 号，以下简称“第24 号文”）等法律法规规定，在平等自愿、诚实信 用的基础上，甲乙双方经协商一致，签订本合同。 中金安鑫信托型养老金产品分期发行，各期产品相互独立，独立 进行投资运作，独立进行估值与核算，独立进行收益分配，独立进行 信息披露，各期产品资产独立承担投资风险。中金安鑫信托型养老金 产品的每一期产品 80% 以上非现金资产投资于符合政策规定的信托 项目。 1 中金安鑫信托型养老金产品托管合同 第一章 定义 在本合同中，除上下文另有解释外，下列词语应当具有如下含义： 1.1企业年金：指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上， 自愿建立的补充养老保险制度。 1.2企业年金计划：指受托人将单个或多个委托人交付的企业年金基 金单独或集合进行受托管理的计划，由企业年金方案和企业年金 基金管理合同等法律文件组成。 1.3第20 号令：指2003 年12 月30 日经劳动和社会保障部第7 次部 务会议通过，自2004 年5 月1 日起施行的《企业年金试行办法》。 1.4第11 号令：指2011 年2 月12 日人社部、中国银行业监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令 第11 号公布，根据2015 年4 月30 日人社部令第24 号《人力 资源社会保障部关于修改部分规章的决定》修订的《企业年金基 金管理办法》。 1.5第23 号文：指2013 年3 月22 日印发实施的