宁交通债持有人会议的公告.PDFVIP

关于再次召开宁夏交通投资有限公司“07 宁交通债”和“11 宁交通债”持有人会议的公告 特别提示：本次持有人会议债权登记日为2016 年7 月6 日，债权登 记日之后新增的持有人，不具有参会资格和表决权。债权登记日之后 不再持有债券的投资者，仍以登记日当天持仓为准，具有参会资格和 对应的表决权。债权登记日之后改变持仓数量的持有人，其表决权重 不随之变化，即仍以债权登记日当天的持仓数量为准。 宁夏交通投资有限公司于2016 年6 月14 日发布了《关 于召开宁夏交通投资有限公司“07 宁交通债”和“11 宁交 通债”持有人会议的公告》，并于2016 年6 月20 日如期召 开持有人会议。 会议未能就07 宁交通债、11 宁交通债的回售价格问题 达成一致，根据《公告》“若债券持有人不认可会议议案提 供的处理方案，持有人可与发行人协商，再度召开持有人会 议重新商讨合理议案”的规定，发行人同持有人重新就回售 价格进行了商讨，并于2016 年7 月1 日做出决定：“07 宁 交通债”回售价格为：2016 年6 月14 日（不含）前20 个交 易日中债估值和中证估值净价的平均数，即净价 109.3644 元；“11 宁交通债”的回售价格为：（1 ）2016 年 6 月 14 日（不含）前 20 个交易日中债估值和中证估值净价的平均 数（净价 106.4392 元）；（2 ）万得数据统计的2016 年 6 月14 日（不含）前20 个交易日内剩余期限 3-5 年的AA+主 体信用债平均成交收益率（4.2236% ）在2016 年 6 月 14 日 所对应的11 宁交通债的净价（108.0898 元）；（3）万得资 讯显示的 11 宁交通债2016 年 6 月14 日（不含）前最近成 交价（2016 年5 月13 日净价108.6174 元）三者的平均数， 即107.7155 元。 为继续推进债务处置工作，保障各方利益，现决定于 2016 年7 月13 日再次召开债券持有人会议。 根据《2007 年宁夏交通投资有限公司公司债券债券持 有人会议规则》和《2011 年宁夏交通投资有限公司公司债券 债券持有人会议规则》的规定，截至债权登记日（2016 年7 月 6 日）16:30，在中央国债登记结算有限责任公司或中国 证券登记结算有限责任公司登记在册的上述债券的持有人 均有权出席本次会议，并可通过出具书面授权书（详见附件 一和附件二）委托合格代理人出席会议和参加表决。 召开方式：会议采取现场和非现场相结合的会议形式 会议时间：2016 年7 月13 日上午10:00-12:00 会议地点：北京市西城区金融大街乙 17 号北京银行大 厦5B 会议室 电话会议号码：400-8866-339，密码10603# 会议议题： 1、关于审议《2007 年宁夏交通投资有限公司公司债券 债券持有人会议规则》的议案 2、关于将平安证券有限责任公司作为“07 宁交通债” 债券持有人代理人的议案 3、关于宁夏交通投资有限公司“07 宁交通债”债务处 置的议案 4、关于豁免宁夏自治区交通运输厅对“07 宁交通债” 部分信息披露义务的议案 5、关于审议《2011 年宁夏交通投资有限公司公司债券 债券持有人会议规则》的议案 6、关于将平安证券有限责任公司作为“11 宁交通债” 债券持有人代理人的议案 7、关于宁夏交通投资有限公司“11 宁交通债”债务处 置的议案 8、关于豁免宁夏自治区交通运输厅对“11 宁交通债” 部分信息披露义务的议案 会议召集人：会议由本债券主承销商平安证券有限责任 公司负责召集。 参会程序：“07 宁交通债”和“11 宁交通债”的持有 人可向平安证券索取有关会议资料和决议文件。“07 宁交通 债”和“11 宁交通债”的持有人应于债权登记日（2016 年7 月12 日）16:30 后通过中央国债登记结算有限责任公司或中 国证券登记结算有限责任公司的用户终端，查询本机构上述 债券的账务信息，并于持有人会议召开日（2016 年 7 月 13 日）提供加盖机构公章的债券账务资料以证明参会资格。持 有人应于2016 年7 月11 日之前，将是否参加会议的回执（详 见附件三和附件四）盖章传真至平安证券。 债券持有人