中欧基金管理限公司关于中欧货币市场基金新增基金份额类.PDFVIP

中欧基金管理有限公司 关于中欧货币市场基金新增基金份额类别的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证 券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及中欧货币市场基金的 《基金合同》和 《招募 说明书》的约定，中欧基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商 银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起对中欧货币市场 基金 （以下简称“本基金”）新增C 类和D 类基金份额并相应修改基金合同。现根据《证券 投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下： 一、 增设基金份额的基本情况 1、基金份额的分类 增设C 类和D 类基金份额后，本基金将分设A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份 额和D 类基金份额，四类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日 年化收益率。本基金A 类基金份额代码为166014 （现有基金份额类别），B 类基金份额代码 为166015 （现有基金份额类别），C 类基金份额代码为002747 （新增基金份额类别），D 类基 金份额代码为002748 （新增基金份额类别）。A 类基金份额和B 类基金份额的注册登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司，新增C 类基金份额和D 类基金份额的注册登记机构为中 欧基金管理有限公司。 2、基金份额的自动升降级 A、B 类基金份额沿用原有的升降级规则，C、D 类基金份额的升降级规则如下：若C 类 基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500 万份时，本基金份额的注册 登记机构自动将其在该基金账户持有的C 类基金份额升级为D 类基金份额。若D 类基金份额 持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500 万份时，本基金份额的注册登记机构自动将 其在该基金账户持有的D 类基金份额降级为C 类基金份额。 不同注册登记机构间的基金份额不可以升降级。 2、新增基金份额的费率 新增C 类基金份额和D 类基金份额收取与A 类和B 类基金份额相同的管理费和托管费， C类基金份额收取的年销售服务费率为0.25%，D类基金份额收取的年销售服务费率为0.01%。 3、新增基金份额的申购和赎回数量限制 投资人通过其他销售机构首次申购C 类基金份额的单笔最低金额为人民币1 元，追加申 购的单笔最低金额为人民币1 元。基金管理人直销柜台 （不含网上交易，具体规定请至基金 管理人公司网站查询）的C 类基金份额的首次单笔最低申购金额为人民币10,000 元，追加 申购的单笔最低金额为人民币1,000 元；投资人首次申购D 类基金份额的单笔最低金额为人 民币500 万元，追加申购的单笔最低金额为人民币100 元。投资人累计持有本基金C 类或D 类基金份额500 万份（含）以上，追加申购C 类基金份额后自动升级为D 类基金份额的，追 加申购的单笔最低金额不受D 类基金份额追加申购单笔最低金额限制。各销售机构对最低申 购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，各类基金份额的单笔赎回不得少于 1.00份，最低保留份额为1.00 份。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。 4、新增C 类和D 类基金份额的销售机构包括本公司直销机构和上海好买基金销售有限 公司。今后若调整或增加C 类和D 类基金份额的销售机构，本公司将另行公告。 5、新增C 类和D 类基金份额的收益分配与A 类和B 类基金份额不同，为“每日分配、 按日支付”。 二、 基金合同的修改 中欧货币市场基金基金合同的内容修改如下： 章节 原文内容 修订后内容 第二部 转托管：指基金份额持有人在本基 转托管：指基金份额持有人在本基金的同一 分 释义 金的不同销售机构之间实施的变更 注册登记系统内不同销售机构之间实施的 所持基金份额销售机构的操作 变更所持基金份额销售机构的操作 基金份额分类：本基金分设两类基 基金份额分类：本基金根据销售服务费和注 金份额：A 类基金份额和B 类基金 册登记机构的不同分设四类基金份额：A 类 份额。两类基金份额分设不同的基 基金份额、B 类基金份额