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***事业部ERP项目 MM业务调研问卷 ERP项目组 二○一一年一月 文档控制? 文档名称 文档代码 SAP -MM-现状调研问V1.0.doc 文档描述 版本信息 修改日期 版本 描述 作者  问题结构 一、 企业基本情况综述 3 二、 组织架构 3 三、 主数据 3 四、 业务流程 4 1.采购管理 4 2.库存管理 6 五、 单据与报表 8 六、 硬件网络 9 七、 对项目的期望和要求 9 八、 其他 9 九、 附件 9 问题及答复 企业基本情况综述 序号 问题 答复 备注 目前在采购和库存管理方面使用了哪些系统？能否简要介绍下现有信息系统的功能？ 物料数据是否采用了计算机编码管理的方式？物资数据由谁来维护？完整性、唯一性等如何？ 组织架构 序号 问题 答复 备注 本单位采购部门的组织结构及其各自职能？是否按照采购业务类型划分职责？ 本单位的仓库如何区分，是否按照实物库区分？是否存在逻辑库？ 主数据 序号 问题 答复 备注 所有的物料种类总数(按工厂分开) 物料现归哪一个部门统筹？请简述其作业方式方法？ 物料如何分类（原材料，辅料，包装类型，成品，半成品，虚拟件，备品备件，可回收料等等），每种类物料的数目（按工厂分开） 所有物料是否都有编码，产成品因等级，浓度，包装方式等不同现在是怎么区分的产成品的这些划分有多少种类？ 供应商数目是多少？物理位置？是否存在国外采购？ 请描述供应商资质评定的办法？ 与供应商交易的货币有哪些？，如人民币，美元等，汇率的确定方法。 有否对供应商进行评估？比如根据供应商交货质量，价格，交货准时率，服务等方面进行评估？ 物料主数据如何维护？是否有物料编码管理？ 本单位的下属单位物料主数据是否存在一码多物的情况？ 物料主数据的计量单位都有哪些? 是否存在科研项目？如果存在，科研项目是否进行库存管理？ 业务流程 1.采购管理 序号 问题 答复 备注 目前执行的采购方式有哪些？（招标、竞争性谈判、询报价、直接采购、框架协议等）如何确定采购方式？ 一般的采购周期是多长时间？一般情况下采购合同处理时间是多少？ 采购计划是如何传递的？ 请详细介绍框架协议采购的业务流程。 简述目前询报价的采购流程。询价单在交付供应商之前是否需要审批？如何审批？ 是否存在直接采购？如果有，请简述直接采购的管理流程 是否存在供应商寄售业务？（供应商寄售：供应商先将一定数量的货物送到公司仓库，使用一段时间后再与供应商结算。） 怎样的物资会被用户委外加工？加工时的原材料谁来提供？ 详述固定资产零购业务 目前采购合同如何创建，是否审批，采购员是否有权限的划分及如何划分？ 是否有物资需要定期采购？何种物资需要定期采购 采购价格如何管理？每次采购时采购价格变更是否频繁？ 采购合同中存在哪些价格条款有哪些？如果存在国外采购，运费、保险费、关税等在价格条款中如何体现？ 是否存在采购物资退回（退给供应商），怎么处理？ 采购运费如何管理，能不能核算到物资成本里？ 科研项目如无库存管理，物料如何采购。 是否存在免费收货？ 供应商样品如何管理？是否计价？ 2.库存管理 序号 问题 答复 备注 请确认目前贵公司执行材料采购验收时是否有检验环节？检验周期一般为几天？ 目前是否有统一的出、入库单据？如果有，能否提供？ 是否存在库存状态管理？如果是物资如何在质检状态，合格状态，冻结状态之间转移，流程是什么样的？ 是否存在不进行库存价值管理的物资？如果有，是什么类型的物资？ 物料有否批号管理，如何管理，能管理到什么程度？（或者出厂序列号等） 物料有否有序列号管理，哪些物料需序列号管理？ 有否安全库存、库存天数等设定？ 是否有不同库存地点之间货物的转移，如果有描述下流程？ 是否存在客户退货？如果有客户退货库存如何管理？ 有几种发料方式，如何审批管理，有哪些部门进行（如发货到固定资产，供应商，内部自用）？ 如何管理外协材料库存？ 如何管理特殊供应商寄售库存？ 废旧物资如何处理？ 是否存在库存物料报废，如果有，请简述？ 是否存在领用物资退回？ 仓库的盘点周期是多少，有几种盘点方式？是否需要冻结相应的库存？ 盘点结果的处理方式有哪些？ 对物料的计价采用标准价、移