出纳岗位工作实例.doc

2007年月: 业务2: 中国工商银行 进账单（送票回执） 1 №年 月 日 付款人 全称 收款人 全称 此联是受理行作送交票据人的回单 账号 账号 开户银行 开户银行 人民币 （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 票据种类 收款单位开户行盖章 票据张数 凭证号码 单位主管 会计 复核 记账 业务3: 资金汇划补充凭证（贷方回单） 收报日期：2007-9-1 行名：汉府支行营业部 业务种类：汇兑 收款人账号：33011809032591 付款人账号：12020668753244 收款人户名：南京恒申公司 付款人户名：苏州上上公司 大写金额：壹拾伍万元整 小写金额：150，000 发报流水号：004030109 收报流水号：005172669 发报行行号 收报行行号发报行行名：苏州高新支行 打印日期：2006-9-30 用途：购货款 付款类型：非延期付款 客户附言： 银行附言： 业务4: 借 款 单 2007年09月0 1 日 字第0021号 借款人 李炎 借款事由 参加上海展销会 所属部门 销售部 借款金额人民币（大写） 壹仟伍佰元整 核准金额 人民币 （大写）壹仟伍佰元整 审批意见： 同意借支 孙丰 07年9月29日 归还期限 10月 19 日 归还 方式 回来 报账 会计主管：储超 复核：于前 出纳：方媛 借款人：李炎 业务5: 中国工商银行结算业务收费凭证（存根） 200 年 月 日 领用单位　 账号 户名　　　 　　　 第1号 凭证 名称 起止 号码 单位 数量 工本费 邮电费 手续费 此联为结算业务收费存根 单价 拾 圆 角 分 单价 仟 佰 拾 圆 角 分 单价 佰 拾 圆 角 分 合计 金额 人民币 （大写） 万 千 百 十 元 角 分 开户银行盖章 单位主管 会计 复核 记账 业务6： 收　料　单 材料科目：原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：111 材料类别：原料及主要材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收料仓库：1号仓库 供应单位：扬州三和公司　　　　2007年9月3日　　　　　　　　 发票号码：71031 材料 材料 名称 规 格 计量 单位 数量 实际价格 计划价格 编号 应收 实收 单价 发票金额 运费 合计 单价 金额 015 A T1 Kg 700 700 100 70000 70000 备注 采购员：　　　　　检验员：施安　　　　　记账员：　　　　　保管员：沈宁 江苏增值税专用发票　　　　　　　　　　Ｎo此联是发票联　　　　　开票日期：　　2007年9月 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号： 收款人：×××　　　复核：傅禾　　　　　　　开票人：金波 　销货单位：（章） 业务7： 江苏省南京市工业销售发票 记 账 联 132010410250 开票日期： 年 月 日 No客户名称 税务登记代码 品 名 规格 单位 数量 单 价 金 额 备 注 第 三 联 记账联 万 千 百 十 元 角 分 金额合计 （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 销售单位 加盖财务专用章或发票专用章 开户银行 结算方式 账号