上海泰胜风能装备股份有限公司以其他与公司主营业务相关.PDFVIP

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2011—014 上海泰胜风能装备股份有限公司 以“其他与公司主营业务相关的营运资金” 投资新项目及设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司“其他与公司主营业务相关的营运资金”（简称“超募资金”）相 关情况 1、超募资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010 】1291 号”文核准，泰胜风 能于2010 年10 月8 日在深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）3,000 万股， 发行价为每股31 元，募集资金总额为93,000 万元，扣除发行费用后，募集资金 净额为89,595.79 万元。该募集资金到位情况由立信中联闽都会计师事务所进行 了验资确认，并出具了验资报告（中联闽都验字【2010 】019 号）。公司超募资 金总额为56,595.79 万元，存放于公司募集资金专门帐户，公司与银行、保荐机 构签订了三方监管协议。 2 、超募资金已使用情况 2010 年 11 月30 日，公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用 部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议 案》， 已使用超募资金中的4,500 万元偿还银行贷款，6,500 万元永久补充流动 资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。 截止2010 年12 月31 日，超募资金余额为45,606.99 万元（含利息）。 3、本次超募资金的使用计划 1 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，同时为提高资金使用 效率，扩大生产规模，提升企业盈利能力，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号：超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公 司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟再次使用“其他与公司主营业务 相关的营运资金”（即超募资金）中的 10,000 万元人民币进行新疆哈密 “2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资，其中3,000 万元 作为注册资本用于设立全资子公司“新疆泰胜风能装备有限公司”。 本次投资使用后，超募资金剩余35,606.99 万元。对于剩余超募资金，公司 将根据发展规划及实际生产经营需求，安排使用计划，履行相关审批程序后及 时披露。 二、该项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的资产重组。 三、设立全资子公司的基本情况 公司名称：新疆泰胜风能装备有限公司 注册资本：人民币3,000 万元 法定代表人：柳志成 企业类型：一人独资公司（法人） 注册地点：新疆哈密市哈密工业园区广东工业园区 经营范围：风力发电塔架制造、安装，风力发电设备、辅件、零件销售。 出资方式及结构：本公司货币出资人民币3,000 万元，占100%。 四、投资项目简介 （一）项目概况 1、项目名称：2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目 2、项目性质：新建 2 3、用地规模：150 亩（以实测为准） 4、项目总投资：10,000 万元，其中固定资产 8,500 万元，铺底流动资金 1,500 万元，均使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（超募资金）。 5、项目总产出：30,000 万元（达纲年后，含税） 1）本项目产量规划： ①2.5MW-3.0MW 风机塔架150 （台/套）/年，年产值18,000 万元（含税）； ②3.5MW-5.0MW 风机塔架50 （台/套）/年，年产值12,000 万元（含税）。 2）生产经营目标规划： 指 标 达产率（%） 年产值（万元） 增值税及附加（万元） 利润总额（万元） 年 份 第1 年（2012 年） 40%