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公告编号：2017-041 证券代码：870955 证券简称：海天网联 主办券商：中泰证券 北京海天网联营销策划股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京海天网联营销策划股份有限公司（以下简称“海天网联”或 “公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第四次会议于 2017 年8 月22 日，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自 筹资金的议案》，同意公司以2017 年第一次股票发行的部分募集资 金置换预先偿还银行贷款的自筹资金人民币75 万元。 二、募集资金基本情况 2017年8月2 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公 司于出具的《关于北京海天网联营销策划股份有限公司股票发行登记 的函》（股转系统函[2017]4891号），确认公司本次实际股票发行 4,500,000股,发行价格为4.50元/股，募集资金总额的20,250,000.00 元人民币。本次发行募集资金已于2017年6月30 日至2017年7月7 日期 间汇入公司指定的募集资金专项账户，开户行为杭州银行北京中关村 支行，账号为【1101 0401 6000 0666 478】，经由大信会计师事务 1 / 3 公告编号：2017-041 所（特殊的普通合伙）于2017年7月13日审验并出具了大信验字[2017] 第1-00110号《验资报告》。 三、募集资金用途 根据公司于2017 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）上披露的《股票发行方案》，以 及于2017 年8 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（ ）上披露的《股票发行情况报告书》，本次募 集资金的用途为偿还银行贷款、支付供应商项目款。其中用于偿还银 行贷款825 万元，支付供应商项目款金1,200.00 万元。 （详见《股 票发行方案（更正后）》公告编号2017-025） 四、公司以自筹资金预先偿还银行贷款和置换情况 在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京海 天网联营销策划股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函 [2017]4891 号）之前，公司拟利用本次募集资金偿还的自招商银行 朝外大街支行取得的两笔贷款（合计500.75 万元）已到期，因此公 司以自筹资金预先偿还了前述银行贷款。现公司拟使用募集资金 75 万元置换前述预先偿还银行的自筹资金。 本次募集资金置换严格根据《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司 融资》等有关法律、法规和制度的规定执行，符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规、相关业 务准则及公司制度的规定，符合《股票发行方案》中确定的募集资金 2 / 3 公告编号：2017-041 投资方向，不影响募集资金投资项目的运营，不存在变相改变募集资 金的投向和损害股东利益的情况，有利于保障公司持续健康的经营发 展。 五、审议程序 公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第四次会议于 2017 年8 月22 日，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自 筹资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 六、备查文件 《北京海天网联营销策划股份有限公司第一届董事会第十三次会议 决议》 《北京海天网联营销策划股份有限公司第一届监事会第四次会议决 议》 北京海天网联营销策划股份有限公司 董事会