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公告编号：2017-057 证券代码：430107 证券简称：土星教育 主办券商：中航证券 北京土星在线教育科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） —募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要 求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公 司2017 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2016 年11 月1 日和2016 年11 月16 日召开的第二届董事会第 二十六次会议与 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订 北京土星在线教育科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据修 订后的方案，公司发行股份数量不超过300 万股，每股价格为人民币 30-35 元，预计发行募集资金总额不超过10,500 万元。截至2016 年 12 月26 日，本次实际募集新增股份数量为102.6万股，募集资金3078 万元全部出资到位。2017 年1 月10 日，中兴财光华会计师事务所（特 1 公告编号：2017-057 殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审验字（2017）第202003 号的 《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年3 月6 日，全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京土星在线教育 科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的 备案申请予以确认。 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计募集资金人民币 30,780,000.00 元，累计使用募集资金人民币30,137,131.03 元，累 计使用的资金包括投入募集资金项目 30,137,131.03 元，余额为 642,868.97 元。 二、募集资金的存放与管理 本次募集资金已设立募集资金专项账户，亦已与主办券商及商业 银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,专户临管从三方协议 生效之日开始执行。募集资金专项账户开户银行为中信银行北京海淀 支行，账户号码为8110 7010 1410 0451 570。 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2017 年6 月30 日 ，公司募集资金具体使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 30,780,000.00 二、募集资金使用情况 1、支付云卫士货款 6,371,991.00 2、支付房租物业费电费 977,342.32 3、支付服务费 1,409,273.00 4、支付工资社保个税公积金 4,766,444.24 2 公告编号：2017-057 5、支付报销款 254,807.54 6、支付网费快递费对接费 292,600.00 7、支付赛德阳光土宝卡 300,000.00 8、支付银行手续费 1,179.92 9、支付投资款